Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB), 17.7% 21sep2023, TRY (FIGI RegS BBG012JBWPL5, XS2388557212, WKN A3KWJG)
Завантажити
Копіювати
Копіювати
У буфер обміну
Дані скопійовані в буфер обміну
Єврооблігації, Sustainability Bonds, Senior Unsecured
Статус
Погашена
Обсяг емісії
350.000.000 TRY
Розміщення
Погашення (оферта)
НКД
TRY
Немає даних
Країна ризику
Китай
Поточний купон
-
Ціна
Дохідність / дюрація
Облігація XS2388557212 емітента Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) є борговим цінним папером типу Senior Unsecured, номінованим у TRY, з датою погашення 21.09.2023. Облігація має купонну ставку 17,7%, з виплатою відсотків 1 раз на рік власникам. Облігацію оцінили 3 рейтингових агентств. Облігація наразі має статус "Погашена" і відображає країну ризику Китай. Поточна ціна облігації становить від 85% and 115%. Модифікована дюрація становить 0,01, що вказує на чутливість облігації до змін ринкових відсоткових ставок. На цій сторінці можна відстежувати котирування з 13 джерел, зокрема бірж і учасників ринку, включно з котируваннями bid і ask, якщо вони доступні, а також спостерігати за змінами ціни та дохідності облігації з часом. Ключові параметри емісії включають мінімальну суму розрахунку 50.000 TRY, обсяг розміщення 350.000.000 TRY та обсяг в обігу 350.000.000 TRY, що разом вказує на те, яка частина боргу залишається в обігу. Випуск не містить вбудованих опціонів кол або пут, а його грошові потоки відповідають початковим умовам погашення. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - XS2388557212, FIGI - BBG012JBWPL5, CFI - DTFCFR, Common Code - 238855721, Ticker - AIIB 17.7 09/21/23 GMTN.
