Corporacion Andina de Fomento (CAF), 1.375% 11feb2021, CHF (FIGI BBG003TQBBV3, CH0204567322, WKN A1HE2Q)
Завантажити
Копіювати
Копіювати
У буфер обміну
Дані скопійовані в буфер обміну
Єврооблігації
Статус
Погашена
Обсяг емісії
350.000.000 CHF
Розміщення
Погашення (оферта)
НКД
CHF
Немає даних
Країна ризику
Венесуела
Поточний купон
-
Ціна
Дохідність / дюрація
Облігація CH0204567322 емітента Corporacion Andina de Fomento (CAF) є борговим цінним папером типу Undefined, номінованим у CHF, з датою погашення 11.02.2021. Облігація має купонну ставку 1,38%, з виплатою відсотків 1 раз на рік власникам. Облігацію оцінили 3 рейтингових агентств. Облігація наразі має статус Погашена і відображає країну ризику Венесуела. Поточна ціна облігації становить від 85% and 115%, що відповідає дохідності близько 0,01% and 0,01%. Модифікована дюрація становить 0,01, що вказує на чутливість облігації до змін ринкових відсоткових ставок. На цій сторінці можна відстежувати котирування з 5 джерел, зокрема бірж і учасників ринку, включно з котируваннями bid і ask, якщо вони доступні, а також спостерігати за змінами ціни та дохідності облігації з часом. Ключові параметри емісії включають мінімальну суму розрахунку 5.000 CHF, обсяг розміщення 350.000.000 CHF та обсяг в обігу 350.000.000 CHF, що разом вказує на те, яка частина боргу залишається в обігу. Випуск не містить вбудованих опціонів кол або пут, а його грошові потоки відповідають початковим умовам погашення. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - CH0204567322, FIGI - BBG003TQBBV3, CFI - DTFCGB, Ticker - CAF 1.375 02/11/21 EMtn.
Save
