Corporacion Andina de Fomento (CAF), 6.25% 8nov2023, AUD (FIGI BBG005HK66H7, AU3CB0215614, WKN A1HS1M)
Завантажити
Копіювати
Копіювати
У буфер обміну
Дані скопійовані в буфер обміну
Облігації, Іноземні облігації, Senior Unsecured
Статус
Погашена
Обсяг емісії
225.000.000 AUD
Розміщення
Погашення (оферта)
08.11.2023
(-)
НКД
AUD
Немає даних
Країна ризику
Венесуела
Поточний купон
-
Ціна
Дохідність / дюрація
Облігація AU3CB0215614 емітента Corporacion Andina de Fomento (CAF) є борговим цінним папером типу Senior Unsecured, номінованим у AUD, з датою погашення 08.11.2023. Облігація має такі умови купона: 6,25%; купонні виплати власникам здійснюються 2 разів на рік. Облігацію оцінили 3 рейтингових агентств. Облігація наразі має статус "Погашена" і відображає країну ризику Венесуела. Поточна ціна облігації становить від 85% and 115%. Модифікована дюрація становить 0,01, що вказує на чутливість облігації до змін ринкових відсоткових ставок. На цій сторінці можна відстежувати котирування з 8 джерел, зокрема бірж і учасників ринку, включно з котируваннями bid і ask, якщо вони доступні, а також спостерігати за змінами ціни та дохідності облігації з часом. Ключові параметри емісії включають номінальну вартість 1.000 AUD, обсяг розміщення 225.000.000 AUD та обсяг в обігу 225.000.000 AUD, що разом вказує на те, яка частина боргу залишається в обігу. Випуск не містить вбудованих опціонів кол або пут, а його грошові потоки відповідають початковим умовам погашення. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - AU3CB0215614, FIGI - BBG005HK66H7, CFI - DBFXFR, Ticker - CAF 6.25 11/08/23 MTN.
Зберегти
