The Arab Energy Fund, 1.483% 6oct2026, USD (6) (FIGI RegS BBG012QR97H3, XS2389123931, WKN A3KW6D)
Завантажити
Копіювати
Копіювати
У буфер обміну
Дані скопійовані в буфер обміну
Єврооблігації, Green bonds, Senior Unsecured
Статус
Погашена
Обсяг емісії
750.000.000 USD
Розміщення
Погашення (оферта)
06.10.2026
(-)
НКД
USD
Немає даних
Країна ризику
Саудівська Аравія
Поточний купон
-
Ціна
Дохідність / дюрація
Облігація XS2389123931 емітента The Arab Energy Fund є борговим цінним папером типу Senior Unsecured, номінованим у USD, з датою погашення 06.10.2026. Облігація має такі умови купона: 1,48%; купонні виплати власникам здійснюються 2 разів на рік. Облігацію оцінили 2 рейтингових агентств. Облігація наразі має статус "Погашена" і відображає країну ризику Саудівська Аравія. Поточна ціна облігації становить від 85% and 115%. G-спред становить 4.112,13 б.п., тоді як Z-спред становить 4.116,67 б.п., що вимірює премію понад відповідну безризикову криву. На цій сторінці можна відстежувати котирування з 9 джерел, зокрема бірж і учасників ринку, включно з котируваннями bid і ask, якщо вони доступні, а також спостерігати за змінами ціни та дохідності облігації з часом. Ключові параметри емісії включають мінімальну суму розрахунку 200.000 USD, обсяг розміщення 750.000.000 USD та обсяг в обігу 750.000.000 USD, що разом вказує на те, яка частина боргу залишається в обігу. Випуск не містить вбудованих опціонів кол або пут, а його грошові потоки відповідають початковим умовам погашення. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - XS2389123931, FIGI - BBG012QR97H3, CFI - DTFCFR, Common Code - 238912393, Ticker - APICOR 1.483 10/06/26 REGS.
Зберегти
