Admirals Group, 8% 5feb2031, EUR (FIGI BBG01N72WXW3, EE3300001999)
Завантажити
Копіювати
Копіювати
У буфер обміну
Дані скопійовані в буфер обміну
Облігації, Senior Unsecured
Статус
Достроково погашена
Обсяг емісії
2.701.600 EUR
Розміщення
Дострокове погашення
НКД
EUR
Немає даних
Країна ризику
Естонія
Поточний купон
8,00%
Ціна
Дохідність / дюрація
Облігація EE3300001999 емітента Admirals Group є борговим цінним папером типу Senior Unsecured, номінованим у EUR, з датою погашення 05.02.2031. Облігація має такі умови купона: 8%; купонні виплати власникам здійснюються 2 разів на рік. Облігація наразі має статус "Достроково погашена" і відображає країну ризику Естонія. Поточна ціна облігації становить від 84% and 113%. Модифікована дюрація становить 3,43, що вказує на чутливість облігації до змін ринкових відсоткових ставок. G-спред становить 580,32 б.п., тоді як Z-спред становить 584,62 б.п., що вимірює премію понад відповідну безризикову криву. На цій сторінці можна відстежувати котирування з 2 джерел, зокрема бірж і учасників ринку, включно з котируваннями bid і ask, якщо вони доступні, а також спостерігати за змінами ціни та дохідності облігації з часом. Ключові параметри емісії включають номінальну вартість 100 EUR, обсяг розміщення 2.701.600 EUR та обсяг в обігу 2.701.600 EUR, що разом вказує на те, яка частина боргу залишається в обігу. Випуск не містить вбудованих опціонів кол або пут, а його грошові потоки відповідають початковим умовам погашення. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - EE3300001999, FIGI - BBG01N72WXW3, CFI - DBFUFR, Ticker - ADMIGR 8 02/05/31 EMtn.
