Bank of Nova Scotia, 1.188% 13oct2026, USD (CBL37) (FIGI RegS BBG012T8BNP5, WKN A3KW8Q)
Завантажити
Копіювати
Копіювати
У буфер обміну
Дані скопійовані в буфер обміну
Єврооблігації, Гарантовані, Іпотечні, Trace-eligible, Облігації з покриттям, Secured
Статус
Погашена
Обсяг емісії
3.500.000.000 USD
Розміщення
Погашення (оферта)
НКД
USD
Немає даних
Країна ризику
Канада
Поточний купон
-
Ціна
Дохідність / дюрація
Гаранти / поручителі / оференти
Облігація емітента Bank of Nova Scotia є борговим цінним папером типу Secured, номінованим у USD, з датою погашення 13.10.2026. Облігація має такі умови купона: 1,19%; купонні виплати власникам здійснюються 2 разів на рік. Облігацію оцінили 2 рейтингових агентств. Облігація наразі має статус "Погашена" і відображає країну ризику Канада. Поточна ціна облігації становить від 85% and 115%. Модифікована дюрація становить 0,99, що вказує на чутливість облігації до змін ринкових відсоткових ставок. G-спред становить -327,06 б.п., тоді як Z-спред становить -317,56 б.п., що вимірює премію понад відповідну безризикову криву. На цій сторінці можна відстежувати котирування з 7 джерел, зокрема бірж і учасників ринку, включно з котируваннями bid і ask, якщо вони доступні, а також спостерігати за змінами ціни та дохідності облігації з часом. Ключові параметри емісії включають мінімальну суму розрахунку 250.000 USD та обсяг розміщення 3.500.000.000 USD, що разом вказує на те, яка частина боргу була спочатку в обігу. Випуск не містить вбудованих опціонів кол або пут, а його грошові потоки відповідають початковим умовам погашення. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою FIGI - BBG012T8BNP5, CFI - DBXGGR, Ticker - BNS 1.188 10/13/26 REGS.
Зберегти
