DZ Bank, 0.305% 21oct2031, EUR (C300) (FIGI BBG012XZR3P7, DE000DFK0L60, WKN DFK0L6)
Знайдіть, зберігайте та відстежуйте інвестиційні інструменти за допомогою Cbonds WATCHLIST
З Cbonds Watchlist ви завжди можете бути в курсі своїх інвестицій і приймати осмислені рішення!
Необхідно отримати доступ
Облігації, Облігації з покриттям, Secured
Статус
В обігу
Обсяг емісії
35.000.000 EUR
Розміщення
Погашення (оферта)
21.10.2031
(-)
НКД
EUR
Немає даних
Країна ризику
Німеччина
Поточний купон
0,31%
Ціна
Дохідність / дюрація
Облігація DE000DFK0L60 емітента DZ Bank є борговим цінним папером типу Secured, номінованим у EUR, з датою погашення 21.10.2031. Облігація має купонну ставку 0,31%, з виплатою відсотків 1 раз на рік власникам. Облігацію оцінили 2 рейтингових агентств. Облігація наразі має статус "В обігу" і відображає країну ризику Німеччина. Поточна ціна облігації становить від 73% and 98%. Модифікована дюрація становить 4,73, що вказує на чутливість облігації до змін ринкових відсоткових ставок. G-спред становить 57,19 б.п., тоді як Z-спред становить 60,93 б.п., що вимірює премію понад відповідну безризикову криву. На цій сторінці можна відстежувати котирування з 2 джерел, зокрема бірж і учасників ринку, включно з котируваннями bid і ask, якщо вони доступні, а також спостерігати за змінами ціни та дохідності облігації з часом. Ключові параметри емісії включають номінальну вартість 100.000 EUR, обсяг розміщення 35.000.000 EUR та обсяг в обігу 35.000.000 EUR, що разом вказує на те, яка частина боргу залишається в обігу. Випуск не містить вбудованих опціонів кол або пут, а його грошові потоки відповідають початковим умовам погашення. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - DE000DFK0L60, FIGI - BBG012XZR3P7, CFI - DTFSFB, Common Code - 239998330, Ticker - DZBK 0.305 10/21/31 EMTN.
Зберегти
