EBRD, 5.125% 1may2027, IDR (FIGI BBG0135NTLP1, XS2403528347, WKN A3KX7X)
Знайдіть, зберігайте та відстежуйте інвестиційні інструменти за допомогою Cbonds WATCHLIST
З Cbonds Watchlist ви завжди можете бути в курсі своїх інвестицій і приймати осмислені рішення!
Необхідно отримати доступ
Єврооблігації, Бівалютні облігації, Senior Unsecured
Статус
В обігу
Обсяг емісії
730.000.000.000 IDR
Розміщення
Погашення (оферта)
01.05.2027
(-)
НКД
IDR
Немає даних
Країна ризику
Великобританія
Поточний купон
5,13%
Ціна
Дохідність / дюрація
Облігація XS2403528347 емітента EBRD є борговим цінним папером типу Senior Unsecured, номінованим у IDR, з датою погашення 01.05.2027. Облігація має купонну ставку 5,13%, з виплатою відсотків 1 раз на рік власникам. Облігація була оцінена 1 кредитним рейтинговим агентством. Облігація наразі має статус "В обігу" і відображає країну ризику Великобританія. Поточна ціна облігації становить від 84% and 114%. Модифікована дюрація становить 0,44, що вказує на чутливість облігації до змін ринкових відсоткових ставок. На цій сторінці можна відстежувати котирування з 6 джерел, зокрема бірж і учасників ринку, включно з котируваннями bid і ask, якщо вони доступні, а також спостерігати за змінами ціни та дохідності облігації з часом. Ключові параметри емісії включають мінімальну суму розрахунку 100.000 IDR, обсяг розміщення 730.000.000.000 IDR та обсяг в обігу 730.000.000.000 IDR, що разом вказує на те, яка частина боргу залишається в обігу. Випуск не містить вбудованих опціонів кол або пут, а його грошові потоки відповідають початковим умовам погашення. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - XS2403528347, FIGI - BBG0135NTLP1, CFI - DTVCFR, Common Code - 240352834, Ticker - EBRD 5.125 05/01/27 GMTN.
Зберегти
