African Development Bank, 0.875% 16dec2024, GBP (FIGI BBG0135HDP54, XS2403518033, WKN A3KX70)
Завантажити
Копіювати
Копіювати
У буфер обміну
Дані скопійовані в буфер обміну
Єврооблігації, Senior Unsecured
Статус
Погашена
Обсяг емісії
500.000.000 GBP
Розміщення
Погашення (оферта)
НКД
GBP
Немає даних
Країна ризику
Кот д`Івуар
Поточний купон
-
Ціна
Дохідність / дюрація
Облігація XS2403518033 емітента African Development Bank є борговим цінним папером типу Senior Unsecured, номінованим у GBP, з датою погашення 16.12.2024. Облігація має купонну ставку 0,88%, з виплатою відсотків 1 раз на рік власникам. Облігацію оцінили 3 рейтингових агентств. Облігація наразі має статус "Погашена" і відображає країну ризику Кот д`Івуар. Поточна ціна облігації становить від 85% and 115%. Модифікована дюрація становить 0,01, що вказує на чутливість облігації до змін ринкових відсоткових ставок. На цій сторінці можна відстежувати котирування з 10 джерел, зокрема бірж і учасників ринку, включно з котируваннями bid і ask, якщо вони доступні, а також спостерігати за змінами ціни та дохідності облігації з часом. Ключові параметри емісії включають мінімальну суму розрахунку 1.000 GBP, обсяг розміщення 500.000.000 GBP та обсяг в обігу 500.000.000 GBP, що разом вказує на те, яка частина боргу залишається в обігу. Випуск не містить вбудованих опціонів кол або пут, а його грошові потоки відповідають початковим умовам погашення. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - XS2403518033, FIGI - BBG0135HDP54, CFI - DTFCFR, Common Code - 240351803, Ticker - AFDB 0.875 12/16/24.
Зберегти
