UBS (London Branch), 2.95% 15oct2031, CNY (SPLB2021-4142) (FIGI BBG0135X9567, XS2394881291)
Знайдіть, зберігайте та відстежуйте інвестиційні інструменти за допомогою Cbonds WATCHLIST
З Cbonds Watchlist ви завжди можете бути в курсі своїх інвестицій і приймати осмислені рішення!
Необхідно отримати доступ
Єврооблігації, Плаваюча ставка, Senior Unsecured
Статус
В обігу
Обсяг емісії
164.680.000 CNY
Розміщення
Погашення (оферта)
15.10.2031
(-)
НКД
CNY
Немає даних
Країна ризику
Швейцарія
Поточний купон
2,95%
Ціна
Дохідність / дюрація
Облігація XS2394881291 емітента UBS (London Branch) є борговим цінним папером типу Senior Unsecured, номінованим у CNY, з датою погашення 15.10.2031. Облігація має такі умови купона: Step-up/Step-down coupon type with an initial rate of 3.05%; купонні виплати власникам здійснюються 12 разів на рік. Облігацію оцінили 3 рейтингових агентств. Облігація наразі має статус "В обігу" і відображає країну ризику Швейцарія. Ключові параметри емісії включають мінімальну суму розрахунку 10.000 CNY, обсяг розміщення 130.000.000 CNY та обсяг в обігу 164.680.000 CNY, що разом вказує на те, яка частина боргу залишається в обігу. Випуск не містить вбудованих опціонів кол або пут, а його грошові потоки відповідають початковим умовам погашення. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - XS2394881291, FIGI - BBG0135X9567, CFI - DTFNFR, Common Code - 239488129, Ticker - UBS 3.05 10/15/31 EMTN.
Зберегти
