Single Platform Investment Repackaging Entity, 0.956% 25may2040, EUR (2021-201) (FIGI BBG013H7KHY1, XS2409301889)
Знайдіть, зберігайте та відстежуйте інвестиційні інструменти за допомогою Cbonds WATCHLIST
З Cbonds Watchlist ви завжди можете бути в курсі своїх інвестицій і приймати осмислені рішення!
Необхідно отримати доступ
Єврооблігації, Senior Secured
Статус
В обігу
Обсяг емісії
200.000.000 EUR
Розміщення
Погашення (оферта)
НКД
EUR
Немає даних
Країна ризику
Люксембург
Поточний купон
Ціна
Дохідність / дюрація
Облігація XS2409301889 емітента Single Platform Investment Repackaging Entity є борговим цінним папером типу Senior Secured, номінованим у EUR, з датою погашення 25.05.2040. Облігація має купонну ставку 0,96%, з виплатою відсотків 1 раз на рік власникам. Облігація наразі має статус "В обігу" і відображає країну ризику Люксембург. Поточна ціна облігації становить від 53% and 72%. Модифікована дюрація становить 11,88, що вказує на чутливість облігації до змін ринкових відсоткових ставок. G-спред становить 124,82 б.п., тоді як Z-спред становить 142,64 б.п., що вимірює премію понад відповідну безризикову криву. На цій сторінці можна відстежувати котирування з 3 джерел, зокрема бірж і учасників ринку, включно з котируваннями bid і ask, якщо вони доступні, а також спостерігати за змінами ціни та дохідності облігації з часом. Ключові параметри емісії включають мінімальну суму розрахунку 125.000 EUR, обсяг розміщення 200.000.000 EUR та обсяг в обігу 200.000.000 EUR, що разом вказує на те, яка частина боргу залишається в обігу. Випуск містить вбудовані опціони пут, детально описані в графіку погашення. По суті, це означає, що власник може продати його назад емітенту у встановлені дати. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - XS2409301889, FIGI - BBG013H7KHY1, CFI - DTFUCR, Common Code - 240930188, Ticker - SIPLAT 0.956 05/25/40 eMtn.
Зберегти
