DZ Bank, 0.8% 11nov2024, EUR (A1662) (FIGI RegS BBG013BJJ5Z8, DE000DFK0MS3, WKN DFK0MS)
Завантажити
Копіювати
Копіювати
У буфер обміну
Дані скопійовані в буфер обміну
Облігації, Senior Non-Preferred
Статус
Погашена
Обсяг емісії
50.000.000 EUR
Розміщення
Погашення (оферта)
НКД
EUR
Немає даних
Країна ризику
Німеччина
Поточний купон
-
Ціна
Дохідність / дюрація
Облігація DE000DFK0MS3 емітента DZ Bank є борговим цінним папером типу Senior Non-Preferred, номінованим у EUR, з датою погашення 11.11.2024. Облігація має купонну ставку 0,8%, з виплатою відсотків 1 раз на рік власникам. Облігацію оцінили 3 рейтингових агентств. Облігація наразі має статус "Погашена" і відображає країну ризику Німеччина. Поточна ціна облігації становить від 85% and 116%. Модифікована дюрація становить 0,02, що вказує на чутливість облігації до змін ринкових відсоткових ставок. G-спред становить -2.975,52 б.п., що вказує на спред облігації понад відповідну криву дохідності державних облігацій. На цій сторінці можна відстежувати котирування з 2 джерел, зокрема бірж і учасників ринку, включно з котируваннями bid і ask, якщо вони доступні, а також спостерігати за змінами ціни та дохідності облігації з часом. Ключові параметри емісії включають номінальну вартість 100.000 EUR, обсяг розміщення 50.000.000 EUR та обсяг в обігу 50.000.000 EUR, що разом вказує на те, яка частина боргу залишається в обігу. Випуск не містить вбудованих опціонів кол або пут, а його грошові потоки відповідають початковим умовам погашення. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - DE000DFK0MS3, FIGI - BBG013BJJ5Z8, CFI - DTFUFB, Common Code - 240688409, Ticker - DZBK 0.8 11/11/24 EMTN.
Зберегти
