ProETP DAC, 6% 15dec2026, EUR (14) (FIGI RegS BBG013QC2415, CH0575495616)
Знайдіть, зберігайте та відстежуйте інвестиційні інструменти за допомогою Cbonds WATCHLIST
З Cbonds Watchlist ви завжди можете бути в курсі своїх інвестицій і приймати осмислені рішення!
Необхідно отримати доступ
Єврооблігації, Senior Secured
Статус
В обігу
Обсяг емісії
18.757.000 EUR
Розміщення
Погашення (оферта)
15.12.2026
(-)
НКД
EUR
Немає даних
Країна ризику
Ірландія
Поточний купон
6,00%
Ціна
Дохідність / дюрація
Облігація CH0575495616 емітента ProETP DAC є борговим цінним папером типу Senior Secured, номінованим у EUR, з датою погашення 15.12.2026. Облігація має такі умови купона: 6%; купонні виплати власникам здійснюються 2 разів на рік. Облігація наразі має статус "В обігу" і відображає країну ризику Ірландія. Ключові параметри емісії включають мінімальну суму розрахунку 1.000 EUR, обсяг розміщення 24.000.000 EUR та обсяг в обігу 18.757.000 EUR, що разом вказує на те, яка частина боргу залишається в обігу. Випуск містить вбудовані опціони кол і пут, детально описані в графіку погашення. По суті, це означає, що емітент може достроково погасити випуск, а власник може продати його назад у встановлені дати. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - CH0575495616, FIGI - BBG013QC2415, CFI - DBVNDB, Ticker - PRETPC V6 12/15/28 EMTN.
