UBP SA, 0.2% 15dec2026, CHF (FIGI BBG013KPK3Q7, CH1141700547, WKN A3KZQ0)
Знайдіть, зберігайте та відстежуйте інвестиційні інструменти за допомогою Cbonds WATCHLIST
З Cbonds Watchlist ви завжди можете бути в курсі своїх інвестицій і приймати осмислені рішення!
Необхідно отримати доступ
Облігації, Senior Unsecured
Статус
В обігу
Обсяг емісії
335.000.000 CHF
Розміщення
Погашення (оферта)
15.12.2026
(-)
НКД
CHF
Немає даних
Країна ризику
Швейцарія
Поточний купон
0,20%
Ціна
Дохідність / дюрація
Облігація CH1141700547 емітента UBP SA є борговим цінним папером типу Senior Unsecured, номінованим у CHF, з датою погашення 15.12.2026. Облігація має купонну ставку 0,2%, з виплатою відсотків 1 раз на рік власникам. Облігація була оцінена 1 кредитним рейтинговим агентством. Облігація наразі має статус "В обігу" і відображає країну ризику Швейцарія. Поточна ціна облігації становить від 85% and 115%. Модифікована дюрація становить 0,1, що вказує на чутливість облігації до змін ринкових відсоткових ставок. G-спред становить 28,84 б.п., тоді як Z-спред становить 29,45 б.п., що вимірює премію понад відповідну безризикову криву. На цій сторінці можна відстежувати котирування з 6 джерел, зокрема бірж і учасників ринку, включно з котируваннями bid і ask, якщо вони доступні, а також спостерігати за змінами ціни та дохідності облігації з часом. Ключові параметри емісії включають номінальну вартість 5.000 CHF, обсяг розміщення 335.000.000 CHF та обсяг в обігу 335.000.000 CHF, що разом вказує на те, яка частина боргу залишається в обігу. Випуск не містить вбудованих опціонів кол або пут, а його грошові потоки відповідають початковим умовам погашення. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - CH1141700547, FIGI - BBG013KPK3Q7, CFI - DBFNGB, Common Code - 241485617, Ticker - UBPRIV 0.2 12/15/26.
Зберегти
