Hospitality Property Fund, FRN 30sep2024, ZAR (13) (FIGI BBG00R4BY4R6, HPF13, ZAG000165168, WKN A3KZ7A)
Завантажити
Копіювати
Копіювати
У буфер обміну
Дані скопійовані в буфер обміну
Облігації, Плаваюча ставка, Senior Secured
Статус
Погашена
Обсяг емісії
800.000.000 ZAR
Розміщення
Погашення (оферта)
30.09.2024
(-)
НКД
ZAR
Немає даних
Країна ризику
ПАР
Поточний купон
-
Ціна
Дохідність / дюрація
Облігація ZAG000165168 емітента Hospitality Property Fund є борговим цінним папером типу Senior Secured, номінованим у ZAR, з датою погашення 30.09.2024. Облігація має такі умови купона: Floating rate with a reference rate of 3M JIBAR; купонні виплати власникам здійснюються 4 разів на рік. Облігація наразі має статус "Погашена" і відображає країну ризику ПАР. Ключові параметри емісії включають номінальну вартість 1.000.000 ZAR, обсяг розміщення 800.000.000 ZAR та обсяг в обігу 800.000.000 ZAR, що разом вказує на те, яка частина боргу залишається в обігу. Випуск не містить вбудованих опціонів кол або пут, а його грошові потоки відповідають початковим умовам погашення. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - ZAG000165168, FIGI - BBG00R4BY4R6, CFI - DBVSDR, Ticker - HPASJ F 09/30/24 13.
Зберегти
