Asian Development Bank (ADB), 2.78% 25nov2026, CNY (FIGI BBG013NG7VG8, 092100019, CND10004PGQ2)
Знайдіть, зберігайте та відстежуйте інвестиційні інструменти за допомогою Cbonds WATCHLIST
З Cbonds Watchlist ви завжди можете бути в курсі своїх інвестицій і приймати осмислені рішення!
Необхідно отримати доступ
Облігації, Іноземні облігації, Senior Unsecured
Статус
В обігу
Обсяг емісії
1.000.000.000 CNY
Розміщення
Погашення (оферта)
25.11.2026
(-)
НКД
CNY
Немає даних
Країна ризику
Філіппіни
Поточний купон
2,78%
Ціна
Дохідність / дюрація
Облігація CND10004PGQ2 емітента Asian Development Bank (ADB) є борговим цінним папером типу Senior Unsecured, номінованим у CNY, з датою погашення 25.11.2026. Облігація має купонну ставку 2,78%, з виплатою відсотків 1 раз на рік власникам. Облігація наразі має статус "В обігу" і відображає країну ризику Філіппіни. Ключові параметри емісії включають номінальну вартість 100 CNY, обсяг розміщення 1.000.000.000 CNY та обсяг в обігу 1.000.000.000 CNY, що разом вказує на те, яка частина боргу залишається в обігу. Випуск не містить вбудованих опціонів кол або пут, а його грошові потоки відповідають початковим умовам погашення. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - CND10004PGQ2, FIGI - BBG013NG7VG8, CFI - DBFXFR, Ticker - ASIA 2.78 11/25/26.
Зберегти
