Single Platform Investment Repackaging Entity, FRN 10nov2024, GBP (2021-210) (FIGI BBG01410MWR4, XS2421423141)
Завантажити
Копіювати
Копіювати
У буфер обміну
Дані скопійовані в буфер обміну
Єврооблігації, Плаваюча ставка, Senior Secured
Статус
Погашена
Обсяг емісії
250.000.000 GBP
Розміщення
Погашення (оферта)
10.11.2024
(-)
НКД
GBP
Немає даних
Країна ризику
Люксембург
Поточний купон
-
Ціна
Дохідність / дюрація
Облігація XS2421423141 емітента Single Platform Investment Repackaging Entity є борговим цінним папером типу Senior Secured, номінованим у GBP, з датою погашення 10.11.2024. Облігація має купонну ставку Floating rate with a reference rate of SONIA, з виплатою відсотків 1 раз на рік власникам. Облігація наразі має статус "Погашена" і відображає країну ризику Люксембург. Ключові параметри емісії включають мінімальну суму розрахунку 200.000 GBP, обсяг розміщення 250.000.000 GBP та обсяг в обігу 250.000.000 GBP, що разом вказує на те, яка частина боргу залишається в обігу. Випуск містить вбудовані опціони кол і пут, детально описані в графіку погашення. По суті, це означає, що емітент може достроково погасити випуск, а власник може продати його назад у встановлені дати. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - XS2421423141, FIGI - BBG01410MWR4, CFI - DTVXFR, Common Code - 242142314, Ticker - SIPLAT F 11/10/24 EMTN.
Зберегти
