China Resources Trust, 2.8% 19sep2023, CNY (ABS) (FIGI BBG013VX9531, 2189518, CND10004QCW7)
Завантажити
Копіювати
Копіювати
У буфер обміну
Дані скопійовані в буфер обміну
Облігації, Сек'юритизація, Secured
Статус
Достроково погашена
Обсяг емісії
820.000.000 CNY
Розміщення
Дострокове погашення
НКД
CNY
Немає даних
Країна ризику
Китай
Поточний купон
-
Ціна
Дохідність / дюрація
Облігація CND10004QCW7 емітента China Resources Trust є борговим цінним папером типу Secured, номінованим у CNY, з датою погашення 19.09.2023. Облігація має такі умови купона: 2,8%; купонні виплати власникам здійснюються 12 разів на рік. Облігація наразі має статус "Достроково погашена" і відображає країну ризику Китай. Ключові параметри емісії включають номінальну вартість 100 CNY, обсяг розміщення 820.000.000 CNY та обсяг в обігу 820.000.000 CNY, що разом вказує на те, яка частина боргу залишається в обігу. Випуск містить вбудовані опціони пут, детально описані в графіку погашення. По суті, це означає, що власник може продати його назад емітенту у встановлені дати. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - CND10004QCW7, FIGI - BBG013VX9531, CFI - DAFXFR, Ticker - HEZHI 2021-1 A2.
Зберегти
