International Hotel Investments, 3.65% 7dec2031, EUR (FIGI BBG013CN0RH0, MT0000111337)
Знайдіть, зберігайте та відстежуйте інвестиційні інструменти за допомогою Cbonds WATCHLIST
З Cbonds Watchlist ви завжди можете бути в курсі своїх інвестицій і приймати осмислені рішення!
Необхідно отримати доступ
Облігації, Senior Unsecured
Статус
В обігу
Обсяг емісії
80.000.000 EUR
Розміщення
Погашення (оферта)
НКД
EUR
Немає даних
Країна ризику
Мальта
Поточний купон
Ціна
Дохідність / дюрація
Облігація MT0000111337 емітента International Hotel Investments є борговим цінним папером типу Senior Unsecured, номінованим у EUR, з датою погашення 07.12.2031. Облігація має купонну ставку 3,65%, з виплатою відсотків 1 раз на рік власникам. Облігація наразі має статус "В обігу" і відображає країну ризику Мальта. Поточна ціна облігації становить від 79% and 107%. Модифікована дюрація становить 4,38, що вказує на чутливість облігації до змін ринкових відсоткових ставок. G-спред становить 201,86 б.п., тоді як Z-спред становить 202,86 б.п., що вимірює премію понад відповідну безризикову криву. На цій сторінці можна відстежувати котирування з 4 джерел, зокрема бірж і учасників ринку, включно з котируваннями bid і ask, якщо вони доступні, а також спостерігати за змінами ціни та дохідності облігації з часом. Ключові параметри емісії включають номінальну вартість 2.000 EUR, обсяг розміщення 80.000.000 EUR та обсяг в обігу 80.000.000 EUR, що разом вказує на те, яка частина боргу залишається в обігу. Випуск не містить вбудованих опціонів кол або пут, а його грошові потоки відповідають початковим умовам погашення. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - MT0000111337, FIGI - BBG013CN0RH0, CFI - DBFUFR, Ticker - IHIMV 3.65 12/07/31.
Зберегти
