Asian Development Bank (ADB), 11.5% 26jan2027, UAH (1348-00-2) (FIGI BBG014HNWGY3, XS2433822389, WKN A3K031)
Знайдіть, зберігайте та відстежуйте інвестиційні інструменти за допомогою Cbonds WATCHLIST
З Cbonds Watchlist ви завжди можете бути в курсі своїх інвестицій і приймати осмислені рішення!
Необхідно отримати доступ
Єврооблігації, Бівалютні облігації, Senior Unsecured
Статус
В обігу
Обсяг емісії
600.000.000 UAH
Розміщення
Погашення (оферта)
26.01.2027
(-)
НКД
UAH
Немає даних
Країна ризику
Філіппіни
Поточний купон
11,50%
Ціна
Дохідність / дюрація
Облігація XS2433822389 емітента Asian Development Bank (ADB) є борговим цінним папером типу Senior Unsecured, номінованим у UAH, з датою погашення 26.01.2027. Облігація має купонну ставку 11,5%, з виплатою відсотків 1 раз на рік власникам. Облігацію оцінили 2 рейтингових агентств. Облігація наразі має статус "В обігу" і відображає країну ризику Філіппіни. Ключові параметри емісії включають мінімальну суму розрахунку 100.000 UAH, обсяг розміщення 600.000.000 UAH та обсяг в обігу 600.000.000 UAH, що разом вказує на те, яка частина боргу залишається в обігу. Випуск не містить вбудованих опціонів кол або пут, а його грошові потоки відповідають початковим умовам погашення. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - XS2433822389, FIGI - BBG014HNWGY3, CFI - DTVCFR, Common Code - 243382238, Ticker - ASIA 11.5 01/26/27 GMTN.
Зберегти
