Asian Development Bank (ADB), 1.85% 13jan2027, AUD (AUD 033-00-1) (FIGI BBG014DJBJL7, AU3CB0285708, WKN A3K0ZQ)
Знайдіть, зберігайте та відстежуйте інвестиційні інструменти за допомогою Cbonds WATCHLIST
З Cbonds Watchlist ви завжди можете бути в курсі своїх інвестицій і приймати осмислені рішення!
Необхідно отримати доступ
Облігації, Іноземні облігації, Social Bonds, Senior Unsecured
Статус
В обігу
Обсяг емісії
600.000.000 AUD
Розміщення
Погашення (оферта)
13.01.2027
(-)
НКД
AUD
Немає даних
Країна ризику
Філіппіни
Поточний купон
1,85%
Ціна
Дохідність / дюрація
Облігація AU3CB0285708 емітента Asian Development Bank (ADB) є борговим цінним папером типу Senior Unsecured, номінованим у AUD, з датою погашення 13.01.2027. Облігація має такі умови купона: 1,85%; купонні виплати власникам здійснюються 2 разів на рік. Облігацію оцінили 3 рейтингових агентств. Облігація наразі має статус "В обігу" і відображає країну ризику Філіппіни. Поточна ціна облігації становить від 85% and 114%. Модифікована дюрація становить 0,17, що вказує на чутливість облігації до змін ринкових відсоткових ставок. На цій сторінці можна відстежувати котирування з 5 джерел, зокрема бірж і учасників ринку, включно з котируваннями bid і ask, якщо вони доступні, а також спостерігати за змінами ціни та дохідності облігації з часом. Ключові параметри емісії включають номінальну вартість 5.000 AUD, обсяг розміщення 600.000.000 AUD та обсяг в обігу 600.000.000 AUD, що разом вказує на те, яка частина боргу залишається в обігу. Випуск не містить вбудованих опціонів кол або пут, а його грошові потоки відповідають початковим умовам погашення. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - AU3CB0285708, FIGI - BBG014DJBJL7, CFI - DBFXFR, Common Code - 243134226, Ticker - ASIA 1.85 01/13/27 MTN.
Зберегти
