DZ Bank, 0.86% 18nov2030, EUR (A1686) (FIGI RegS BBG014FC9SR7, DE000DFK0NU7, WKN DFK0NU)
Знайдіть, зберігайте та відстежуйте інвестиційні інструменти за допомогою Cbonds WATCHLIST
З Cbonds Watchlist ви завжди можете бути в курсі своїх інвестицій і приймати осмислені рішення!
Необхідно отримати доступ
Облігації, Senior Non-Preferred
Статус
В обігу
Обсяг емісії
15.000.000 EUR
Розміщення
Погашення (оферта)
18.11.2030
(*** )
НКД
EUR
Немає даних
Країна ризику
Німеччина
Поточний купон
0,86%
Ціна
Дохідність / дюрація
Облігація DE000DFK0NU7 емітента DZ Bank є борговим цінним папером типу Senior Non-Preferred, номінованим у EUR, з датою погашення 18.11.2030. Облігація має купонну ставку 0,86%, з виплатою відсотків 1 раз на рік власникам. Облігацію оцінили 3 рейтингових агентств. Облігація наразі має статус "В обігу" і відображає країну ризику Німеччина. Поточна ціна облігації становить від 77% and 104%. Модифікована дюрація становить 3,79, що вказує на чутливість облігації до змін ринкових відсоткових ставок. G-спред становить 55,02 б.п., тоді як Z-спред становить 56,55 б.п., що вимірює премію понад відповідну безризикову криву. На цій сторінці можна відстежувати котирування з 2 джерел, зокрема бірж і учасників ринку, включно з котируваннями bid і ask, якщо вони доступні, а також спостерігати за змінами ціни та дохідності облігації з часом. Ключові параметри емісії включають номінальну вартість 100.000 EUR, обсяг розміщення 15.000.000 EUR та обсяг в обігу 15.000.000 EUR, що разом вказує на те, яка частина боргу залишається в обігу. Випуск містить вбудовані опціони кол, детально описані в графіку погашення. По суті, це означає, що емітент може достроково погасити випуск у встановлені дати. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - DE000DFK0NU7, FIGI - BBG014FC9SR7, CFI - DTFUGB, Common Code - 243181216, Ticker - DZBK 0.86 11/18/30 EMTN.
Зберегти
