Axpo Holding, 0.965% 4feb2027, CHF (FIGI BBG014TRX0T1, CH1160188343, WKN A3K1TA)
Знайдіть, зберігайте та відстежуйте інвестиційні інструменти за допомогою Cbonds WATCHLIST
З Cbonds Watchlist ви завжди можете бути в курсі своїх інвестицій і приймати осмислені рішення!
Необхідно отримати доступ
Облігації, Плаваюча ставка, Sustainability Linked Bonds, Senior Unsecured
Статус
В обігу
Обсяг емісії
300.000.000 CHF
Розміщення
Погашення (оферта)
04.02.2027
(-)
НКД
CHF
Немає даних
Країна ризику
Швейцарія
Поточний купон
0,97%
Ціна
Дохідність / дюрація
Облігація CH1160188343 емітента Axpo Holding є борговим цінним папером типу Senior Unsecured, номінованим у CHF, з датою погашення 04.02.2027. Облігація має купонну ставку Step-up/Step-down coupon type with an initial rate of 0.625%, з виплатою відсотків 1 раз на рік власникам. Облігація наразі має статус "В обігу" і відображає країну ризику Швейцарія. Поточна ціна облігації становить від 85% and 115%. Модифікована дюрація становить 0,24, що вказує на чутливість облігації до змін ринкових відсоткових ставок. G-спред становить 34,12 б.п., тоді як Z-спред становить 36,24 б.п., що вимірює премію понад відповідну безризикову криву. На цій сторінці можна відстежувати котирування з 6 джерел, зокрема бірж і учасників ринку, включно з котируваннями bid і ask, якщо вони доступні, а також спостерігати за змінами ціни та дохідності облігації з часом. Ключові параметри емісії включають номінальну вартість 5.000 CHF, обсяг розміщення 300.000.000 CHF та обсяг в обігу 300.000.000 CHF, що разом вказує на те, яка частина боргу залишається в обігу. Випуск не містить вбудованих опціонів кол або пут, а його грошові потоки відповідають початковим умовам погашення. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - CH1160188343, FIGI - BBG014TRX0T1, CFI - DBFNFB, Common Code - 243967767, Ticker - AXPOSW 0.625 02/04/27.
Зберегти
