European Investment Bank (EIB), 3% 14apr2021, CHF (FIGI BBG0000G6HN4, CH0100128351, WKN A0T735)
Завантажити
Копіювати
Копіювати
У буфер обміну
Дані скопійовані в буфер обміну
Єврооблігації
Статус
Погашена
Обсяг емісії
200.000.000 CHF
Розміщення
Погашення (оферта)
14.04.2021
(-)
НКД
CHF
Немає даних
Країна ризику
Люксембург
Поточний купон
-
Ціна
Дохідність / дюрація
Облігація CH0100128351 емітента European Investment Bank (EIB) є борговим цінним папером типу Undefined, номінованим у CHF, з датою погашення 14.04.2021. Облігація має купонну ставку 3%, з виплатою відсотків 1 раз на рік власникам. Облігацію оцінили 3 рейтингових агентств. Облігація наразі має статус "Погашена" і відображає країну ризику Люксембург. Поточна ціна облігації становить від 85% and 115%. Модифікована дюрація становить 0,01, що вказує на чутливість облігації до змін ринкових відсоткових ставок. На цій сторінці можна відстежувати котирування з 6 джерел, зокрема бірж і учасників ринку, включно з котируваннями bid і ask, якщо вони доступні, а також спостерігати за змінами ціни та дохідності облігації з часом. Ключові параметри емісії включають мінімальну суму розрахунку 5.000 CHF, обсяг розміщення 200.000.000 CHF та обсяг в обігу 200.000.000 CHF, що разом вказує на те, яка частина боргу залишається в обігу. Випуск не містить вбудованих опціонів кол або пут, а його грошові потоки відповідають початковим умовам погашення. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - CH0100128351, FIGI - BBG0000G6HN4, CFI - DBFCFB, Common Code - 041918667, Ticker - EIB 3 04/14/21.
Зберегти
