Instituto de Credito Oficial, 0.76% 20oct2033, EUR (586) (FIGI RegS BBG012VHG1Z4, XS2398289731, WKN A3KXWQ)
Знайдіть, зберігайте та відстежуйте інвестиційні інструменти за допомогою Cbonds WATCHLIST
З Cbonds Watchlist ви завжди можете бути в курсі своїх інвестицій і приймати осмислені рішення!
Необхідно отримати доступ
Єврооблігації, Гарантовані, Плаваюча ставка, Senior Unsecured
Статус
В обігу
Обсяг емісії
215.000.000 EUR
Розміщення
Погашення (оферта)
НКД
EUR
Немає даних
Країна ризику
Іспанія
Поточний купон
Ціна
Дохідність / дюрація
Гаранти / поручителі / оференти
Облігація XS2398289731 емітента Instituto de Credito Oficial є борговим цінним папером типу Senior Unsecured, номінованим у EUR, з датою погашення 20.10.2033. Облігація має купонну ставку Step-up/Step-down coupon type with an initial rate of 0.02%, з виплатою відсотків 1 раз на рік власникам. Облігацію оцінили 3 рейтингових агентств. Облігація наразі має статус "В обігу" і відображає країну ризику Іспанія. Поточна ціна облігації становить від 73% and 98%. Модифікована дюрація становить 6,41, що вказує на чутливість облігації до змін ринкових відсоткових ставок. G-спред становить 69,1 б.п., тоді як Z-спред становить 71,85 б.п., що вимірює премію понад відповідну безризикову криву. На цій сторінці можна відстежувати котирування з 3 джерел, зокрема бірж і учасників ринку, включно з котируваннями bid і ask, якщо вони доступні, а також спостерігати за змінами ціни та дохідності облігації з часом. Ключові параметри емісії включають мінімальну суму розрахунку 100.000 EUR, обсяг розміщення 215.000.000 EUR та обсяг в обігу 215.000.000 EUR, що разом вказує на те, яка частина боргу залишається в обігу. Випуск містить вбудовані опціони кол, детально описані в графіку погашення. По суті, це означає, що емітент може достроково погасити випуск у встановлені дати. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - XS2398289731, FIGI - BBG012VHG1Z4, CFI - DTVTFB, Common Code - 239828973, Ticker - ICO 0.76 10/20/33 GMTN.
Зберегти
