IBRD, 0.4% 7oct2031, EUR (101411) (FIGI BBG012Q3X3X0, XS2392596008, WKN A3KXQ0)
Знайдіть, зберігайте та відстежуйте інвестиційні інструменти за допомогою Cbonds WATCHLIST
З Cbonds Watchlist ви завжди можете бути в курсі своїх інвестицій і приймати осмислені рішення!
Необхідно отримати доступ
Єврооблігації, Плаваюча ставка, Sustainability Bonds, Senior Unsecured
Статус
В обігу
Обсяг емісії
125.000.000 EUR
Розміщення
Погашення (оферта)
07.10.2031
(*** CALL)
НКД
EUR
Немає даних
Країна ризику
США
Поточний купон
0,40%
Ціна
Дохідність / дюрація
Облігація XS2392596008 емітента IBRD є борговим цінним папером типу Senior Unsecured, номінованим у EUR, з датою погашення 07.10.2031. Облігацію оцінили 2 рейтингових агентств. Облігація наразі має статус "В обігу" і відображає країну ризику США. Поточна ціна облігації становить від 75% and 101%. Модифікована дюрація становить 4,68, що вказує на чутливість облігації до змін ринкових відсоткових ставок. G-спред становить 36,07 б.п., тоді як Z-спред становить 39,61 б.п., що вимірює премію понад відповідну безризикову криву. На цій сторінці можна відстежувати котирування з 4 джерел, зокрема бірж і учасників ринку, включно з котируваннями bid і ask, якщо вони доступні, а також спостерігати за змінами ціни та дохідності облігації з часом. Ключові параметри емісії включають мінімальну суму розрахунку 100.000 EUR, обсяг розміщення 125.000.000 EUR та обсяг в обігу 125.000.000 EUR, що разом вказує на те, яка частина боргу залишається в обігу. Випуск містить вбудовані опціони кол, детально описані в графіку погашення. По суті, це означає, що емітент може достроково погасити випуск у встановлені дати. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - XS2392596008, FIGI - BBG012Q3X3X0, CFI - DTFCGB, Common Code - 239259600, Ticker - IBRD 0.4 10/07/31 GMTN.
Зберегти
