UBS Group, 3.375% perp., CHF (FIGI RegS BBG015265185, CH1160680174, WKN A3K12U)
Знайдіть, зберігайте та відстежуйте інвестиційні інструменти за допомогою Cbonds WATCHLIST
З Cbonds Watchlist ви завжди можете бути в курсі своїх інвестицій і приймати осмислені рішення!
Необхідно отримати доступ
Облігації, Безстрокові, Плаваюча ставка, Junior Subordinated Unsecured
Статус
В обігу
Обсяг емісії
265.000.000 CHF
Розміщення
Погашення (оферта)
Безстрокова (*** CALL)
НКД
CHF
Немає даних
Країна ризику
Швейцарія
Поточний купон
3,38%
Ціна
Дохідність / дюрація
Облігація CH1160680174 емітента UBS Group є безстроковим борговим цінним папером типу Junior Subordinated Unsecured, номінованим у CHF. Облігація має купонну ставку Fix to Float coupon with a reference rate of 5Y CHF SARON Swap rate, з виплатою відсотків 1 раз на рік власникам. Облігацію оцінили 2 рейтингових агентств. Облігація наразі має статус "В обігу" і відображає країну ризику Швейцарія. Поточна ціна облігації становить від 85% and 116%. G-спред становить 138,73 б.п., тоді як Z-спред становить 144,06 б.п., що вимірює премію понад відповідну безризикову криву. На цій сторінці можна відстежувати котирування з 3 джерел, зокрема бірж і учасників ринку, включно з котируваннями bid і ask, якщо вони доступні, а також спостерігати за змінами ціни та дохідності облігації з часом. Ключові параметри емісії включають номінальну вартість 200.000 CHF, обсяг розміщення 265.000.000 CHF та обсяг в обігу 265.000.000 CHF, що разом вказує на те, яка частина боргу залишається в обігу. Випуск містить вбудовані опціони кол, детально описані в графіку погашення. По суті, це означає, що емітент може достроково погасити випуск у встановлені дати. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - CH1160680174, FIGI - BBG015265185, CFI - DBVQQB, Ticker - UBS V3.375 PERP.
Зберегти
