Mikro Fund, 10% 15aug2026, EUR (2024-02-E4.EUR) (FIGI BBG01585LYQ1, XS2439232476)
Завантажити
Копіювати
Копіювати
У буфер обміну
Дані скопійовані в буфер обміну
Єврооблігації, Плаваюча ставка, Senior Unsecured
Статус
Погашена
Обсяг емісії
3.375.000 EUR
Розміщення
Погашення (оферта)
15.08.2026
(-)
НКД
EUR
Немає даних
Країна ризику
Люксембург
Поточний купон
-
Ціна
Дохідність / дюрація
Облігація XS2439232476 емітента Mikro Fund є борговим цінним папером типу Senior Unsecured, номінованим у EUR, з датою погашення 15.08.2026. Облігація має такі умови купона: Step-up/Step-down coupon type with an initial rate of 6.5%; купонні виплати власникам здійснюються 4 разів на рік. Облігація наразі має статус "Погашена" і відображає країну ризику Люксембург. Ключові параметри емісії включають мінімальну суму розрахунку 125.000 EUR, обсяг розміщення 3.375.000 EUR та обсяг в обігу 3.375.000 EUR, що разом вказує на те, яка частина боргу залишається в обігу. Випуск не містить вбудованих опціонів кол або пут, а його грошові потоки відповідають початковим умовам погашення. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - XS2439232476, FIGI - BBG01585LYQ1, CFI - DBFUFB, Common Code - 243923247, Ticker - MKKK V0 08/15/30 EmTn.
Зберегти
