Raptor Capital International, 11% 30nov2026, USD (FIGI BBG0140V28F5, GB00BMFC5S75, WKN A3KZWD)
Знайдіть, зберігайте та відстежуйте інвестиційні інструменти за допомогою Cbonds WATCHLIST
З Cbonds Watchlist ви завжди можете бути в курсі своїх інвестицій і приймати осмислені рішення!
Необхідно отримати доступ
Облігації, Senior Secured
Статус
В обігу
Обсяг емісії
30.000.000 USD
Розміщення
Погашення (оферта)
30.11.2026
(-)
НКД
USD
Немає даних
Країна ризику
Великобританія
Поточний купон
11,00%
Ціна
Дохідність / дюрація
Облігація GB00BMFC5S75 емітента Raptor Capital International є борговим цінним папером типу Senior Secured, номінованим у USD, з датою погашення 30.11.2026. Облігація має такі умови купона: 11%; купонні виплати власникам здійснюються 2 разів на рік. Облігація наразі має статус "В обігу" і відображає країну ризику Великобританія. Поточна ціна облігації становить від 89% and 121%. Модифікована дюрація становить 0,11, що вказує на чутливість облігації до змін ринкових відсоткових ставок. G-спред становить -5.253,62 б.п., тоді як Z-спред становить -5.239,82 б.п., що вимірює премію понад відповідну безризикову криву. На цій сторінці можна відстежувати котирування з 3 джерел, зокрема бірж і учасників ринку, включно з котируваннями bid і ask, якщо вони доступні, а також спостерігати за змінами ціни та дохідності облігації з часом. Ключові параметри емісії включають номінальну вартість 1 USD, обсяг розміщення 30.000.000 USD та обсяг в обігу 30.000.000 USD, що разом вказує на те, яка частина боргу залишається в обігу. Випуск не містить вбудованих опціонів кол або пут, а його грошові потоки відповідають початковим умовам погашення. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - GB00BMFC5S75, FIGI - BBG0140V28F5, CFI - DBFSFR, Ticker - RAPCAP 11 11/30/26 EMTN.
