DZ Bank, 0.5% 2mar2026, EUR (C339) (FIGI RegS BBG015L75182, DE000DFK0P66, WKN DFK0P6)
Завантажити
Копіювати
Копіювати
У буфер обміну
Дані скопійовані в буфер обміну
Облігації, Облігації з покриттям, Secured
Статус
Достроково погашена
Обсяг емісії
10.000.000 EUR
Розміщення
Дострокове погашення
НКД
EUR
Немає даних
Країна ризику
Німеччина
Поточний купон
-
Ціна
Дохідність / дюрація
Облігація DE000DFK0P66 емітента DZ Bank є борговим цінним папером типу Secured, номінованим у EUR, з датою погашення 02.03.2026. Облігація має купонну ставку 0,5%, з виплатою відсотків 1 раз на рік власникам. Облігацію оцінили 2 рейтингових агентств. Облігація наразі має статус "Достроково погашена" і відображає країну ризику Німеччина. Поточна ціна облігації становить від 82% and 111%. Модифікована дюрація становить 1,45, що вказує на чутливість облігації до змін ринкових відсоткових ставок. G-спред становить 60,98 б.п., що вказує на спред облігації понад відповідну криву дохідності державних облігацій. На цій сторінці можна відстежувати котирування з 2 джерел, зокрема бірж і учасників ринку, включно з котируваннями bid і ask, якщо вони доступні, а також спостерігати за змінами ціни та дохідності облігації з часом. Ключові параметри емісії включають номінальну вартість 100.000 EUR та обсяг розміщення 10.000.000 EUR, що разом вказує на те, яка частина боргу була спочатку в обігу. Випуск містить вбудовані опціони кол, детально описані в графіку погашення. По суті, це означає, що емітент може достроково погасити випуск у встановлені дати. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - DE000DFK0P66, FIGI - BBG015L75182, CFI - DTFSFB, Common Code - 245151128, Ticker - DZBK 0.5 03/02/26 EMTN.
Зберегти
