Banque Internationale a Luxembourg, FRN 1apr2026, EUR (FIGI BBG016D9JZF7, XS2464497085)
Завантажити
Копіювати
Копіювати
У буфер обміну
Дані скопійовані в буфер обміну
Єврооблігації, Плаваюча ставка, Senior Unsecured
Статус
Погашена
Обсяг емісії
1.100.000 EUR
Розміщення
Погашення (оферта)
01.04.2026
(-)
НКД
EUR
Немає даних
Країна ризику
Люксембург
Поточний купон
-
Ціна
Дохідність / дюрація
Облігація XS2464497085 емітента Banque Internationale a Luxembourg є борговим цінним папером типу Senior Unsecured, номінованим у EUR, з датою погашення 01.04.2026. Облігація має такі умови купона: Floating rate with a reference rate of 3M EURIBOR; купонні виплати власникам здійснюються 4 разів на рік. Облігація наразі має статус "Погашена" і відображає країну ризику Люксембург. Ключові параметри емісії включають мінімальну суму розрахунку 1.000 EUR, обсяг розміщення 1.100.000 EUR та обсяг в обігу 1.100.000 EUR, що разом вказує на те, яка частина боргу залишається в обігу. Випуск не містить вбудованих опціонів кол або пут, а його грошові потоки відповідають початковим умовам погашення. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - XS2464497085, FIGI - BBG016D9JZF7, CFI - DTVUFB, Common Code - 246449708, Ticker - BANQUE F 04/01/26 emTN.
Зберегти
