Bank of Montreal, 1% 5apr2027, EUR (CBL28) (FIGI RegS BBG016F2THW0, XS2465609191, WKN A3K32X)
Завантажити
Копіювати
Копіювати
У буфер обміну
Дані скопійовані в буфер обміну
Єврооблігації, Гарантовані, Іпотечні, Облігації з покриттям, Senior Secured
Статус
Достроково погашена
Обсяг емісії
1.750.000.000 EUR
Розміщення
Дострокове погашення
НКД
EUR
Немає даних
Країна ризику
Канада
Поточний купон
1,00%
Ціна
Дохідність / дюрація
Гаранти / поручителі / оференти
Облігація XS2465609191 емітента Bank of Montreal є борговим цінним папером типу Senior Secured, номінованим у EUR, з датою погашення 05.04.2027. Облігація має купонну ставку 1%, з виплатою відсотків 1 раз на рік власникам. Облігацію оцінили 2 рейтингових агентств. Облігація наразі має статус "Достроково погашена" і відображає країну ризику Канада. Поточна ціна облігації становить від 85% and 115%. Модифікована дюрація становить 0,99, що вказує на чутливість облігації до змін ринкових відсоткових ставок. G-спред становить -151,25 б.п., тоді як Z-спред становить -148,29 б.п., що вимірює премію понад відповідну безризикову криву. На цій сторінці можна відстежувати котирування з 16 джерел, зокрема бірж і учасників ринку, включно з котируваннями bid і ask, якщо вони доступні, а також спостерігати за змінами ціни та дохідності облігації з часом. Ключові параметри емісії включають мінімальну суму розрахунку 100.000 EUR та обсяг розміщення 1.750.000.000 EUR, що разом вказує на те, яка частина боргу була спочатку в обігу. Випуск не містить вбудованих опціонів кол або пут, а його грошові потоки відповідають початковим умовам погашення. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - XS2465609191, FIGI - BBG016F2THW0, CFI - DAFNGR, Common Code - 246560919, Ticker - BMO 1 04/05/26.
Зберегти
