Instituto de Credito Oficial, 3.25% 28jun2024, CHF (246) (FIGI BBG0000J4BW3, CH0031408112, WKN A0NXVP)
Завантажити
Копіювати
Копіювати
У буфер обміну
Дані скопійовані в буфер обміну
Єврооблігації, Senior Unsecured
Статус
Погашена
Обсяг емісії
250.000.000 CHF
Розміщення
Погашення (оферта)
28.06.2024
(-)
НКД
CHF
Немає даних
Країна ризику
Іспанія
Поточний купон
-
Ціна
Дохідність / дюрація
Облігація CH0031408112 емітента Instituto de Credito Oficial є борговим цінним папером типу Senior Unsecured, номінованим у CHF, з датою погашення 28.06.2024. Облігація має купонну ставку 3,25%, з виплатою відсотків 1 раз на рік власникам. Облігацію оцінили 3 рейтингових агентств. Облігація наразі має статус "Погашена" і відображає країну ризику Іспанія. Поточна ціна облігації становить від 85% and 115%. Модифікована дюрація становить 0,01, що вказує на чутливість облігації до змін ринкових відсоткових ставок. На цій сторінці можна відстежувати котирування з 11 джерел, зокрема бірж і учасників ринку, включно з котируваннями bid і ask, якщо вони доступні, а також спостерігати за змінами ціни та дохідності облігації з часом. Ключові параметри емісії включають мінімальну суму розрахунку 5.000 CHF, обсяг розміщення 250.000.000 CHF та обсяг в обігу 250.000.000 CHF, що разом вказує на те, яка частина боргу залишається в обігу. Випуск не містить вбудованих опціонів кол або пут, а його грошові потоки відповідають початковим умовам погашення. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - CH0031408112, FIGI - BBG0000J4BW3, CFI - DTFTFB, Ticker - ICO 3.25 06/28/24 EMTN.
Зберегти
