Julius Baer Bank, 4.5% 23dec2021, CHF (FIGI BBG0029HDNS3, CH0144380422, WKN A1GYEF)
Завантажити
Копіювати
Копіювати
У буфер обміну
Дані скопійовані в буфер обміну
Облігації, Subordinated Unsecured
Статус
Достроково погашена
Обсяг емісії
250.000.000 CHF
Розміщення
Дострокове погашення
НКД
CHF
Немає даних
Країна ризику
Швейцарія
Поточний купон
-
Ціна
Дохідність / дюрація
Облігація CH0144380422 емітента Julius Baer Bank є борговим цінним папером типу Subordinated Unsecured, номінованим у CHF, з датою погашення 23.12.2021. Облігація має купонну ставку 4,5%, з виплатою відсотків 1 раз на рік власникам. Облігація була оцінена 1 кредитним рейтинговим агентством. Облігація наразі має статус "Достроково погашена" і відображає країну ризику Швейцарія. Поточна ціна облігації становить від 85% and 115%. Модифікована дюрація становить 4,33, що вказує на чутливість облігації до змін ринкових відсоткових ставок. На цій сторінці можна відстежувати котирування з 5 джерел, зокрема бірж і учасників ринку, включно з котируваннями bid і ask, якщо вони доступні, а також спостерігати за змінами ціни та дохідності облігації з часом. Ключові параметри емісії включають номінальну вартість 5.000 CHF, обсяг розміщення 250.000.000 CHF та обсяг в обігу 250.000.000 CHF, що разом вказує на те, яка частина боргу залишається в обігу. Випуск не містить вбудованих опціонів кол або пут, а його грошові потоки відповідають початковим умовам погашення. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - CH0144380422, FIGI - BBG0029HDNS3, CFI - DBVXXB, Ticker - BAERVX V4.5 12/23/21.
Зберегти
