GA Global Funding Trust, FRN 11apr2025, USD (2022-3) (US36143M2L62)

Завантажити
У буфер обміну

Єврооблігації, Плаваюча ставка, Trace-eligible, Senior Secured

Статус
Погашена
Обсяг емісії
300.000.000 USD
Розміщення
***
Погашення (оферта)
*** (-)
НКД на
Немає даних
Країна ризику
США
Поточний купон
-
Ціна
-
Дохідність / дюрація
-
Калькулятор Що таке калькулятор?
  • Обсяг розміщення
    300.000.000 USD
  • Обсяг в бігу
    300.000.000 USD
  • Мінімальний торговельний лот
    1.000 USD
  • ISIN RegS
    US36143M2L62
  • CFI RegS
    DTVUFR
  • FIGI RegS
    BBG016KH29K1
  • Тікер
    GBLATL F 04/11/25 REGS

вивчити найповнішу базу даних

900 000

облігацій у всьому світі

Більше 400

джерела цін

80 000

акцій

116 000

ETF & Funds

відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

  • скринінг облігацій
  • Watchlist
  • Excel ADD-IN
Отримати доступ

Графік торгів

Торги облігаціями не проводяться, випуск погашений

Інформація по емісії

  • Позичальник
    GA Global Funding Trust
  • Повна назва позичальника / емітента
    GA Global Funding Trust
  • Сектор
    Корпоративний
  • Галузь
    Страхування та перестрахування
Обсяг
  • Обсяг розміщення
    300.000.000 USD
  • Обсяг в бігу
    300.000.000 USD
Номінал
  • Мінімальний торговельний лот
    1.000 USD
  • Непогашений номінал
    *** USD
  • Лот кратності
    *** USD
  • Номінал
    1.000 USD

Параметри грошового потоку

  • Тип змінної ставки купона
    Floating rate
  • Базова ставка
    SOFR
  • Ставка купону
    ***
  • Метод розрахунку НКД
    ***
  • Початок нарахування купонів
    ***
  • Періодичність виплати купону
    *** раз(и) на рік
  • Валюта виплат
    ***
  • Дата погашення
    ***

Грошовий потік

Всі розрахунки здійснені від мінімального торговельного лота
№Закінчення купону
Погашення, USD
{{link_show_prevs}}
9***
***
10***
***
11***
***
12***
***
Завантажити в Excel

Умови дострокового викупу

***

вивчити найповнішу базу даних

900 000

облігацій у всьому світі

Більше 400

джерела цін

80 000

акцій

116 000

ETF & Funds

відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

  • скринінг облігацій
  • Watchlist
  • Excel ADD-IN
Отримати доступ

Розміщення

  • Спосіб розміщення
    Відкрита підписка
  • Тип розміщення
    Публічне
  • Розміщення
    ***
  • Ціна первинного розміщення (дохідність)
  • Географія розміщення
    ***
  • Тип інвесторів
    ***
Учасники

Конвертація і обмін

  • Умови конвертації
    ***

Останні випуски

Емісія
Обсяг, млн.
Дата
статус
GA Global Funding Trust, 4.858% 22jul2033, CAD
В обігу
GA Global Funding Trust, 3.75% 20jun2032, EUR (2025-4)
В обігу
GA Global Funding Trust, 5.5% 1apr2032, USD (2025-3)
В обігу
GA Global Funding Trust, 5.4% 13jan2030, USD (2025-1)
В обігу
GA Global Funding Trust, 5.9% 13jan2035, USD (2025-2)
В обігу
GA Global Funding Trust, 5.2% 9dec2031, USD (2024-3)
В обігу
GA Global Funding Trust, 4.4% 23sep2027, USD (2024-2)
В обігу
GA Global Funding Trust, 5.5% 8jan2029, USD (2024-1)
В обігу
GA Global Funding Trust, 3.85% 11apr2025, USD (2022-4)
Погашена
GA Global Funding Trust, 2.25% 6jan2027, USD (2022-1)
В обігу
GA Global Funding Trust, 2.9% 6jan2032, USD (2022-2)
В обігу
GA Global Funding Trust, 1.25% 8dec2023, USD (2021-6)
Погашена
GA Global Funding Trust, 1.95% 15sep2028, USD (2021-5)
В обігу
GA Global Funding Trust, 0.8% 13sep2024, USD (2021-4)
Погашена
GA Global Funding Trust, FRN 13sep2024, USD (2021-3)
Погашена
GA Global Funding Trust, 1% 8apr2024, USD (2021-2)
Погашена
GA Global Funding Trust, 1.625% 15jan2026, USD (2021-1)
В обігу
Показати все

Новини

21.07.2025 Новий випуск: емітент GA Global Funding Trust розмістив облігації (CA36267YAB35) зі ставкою купону 4.858% на суму CAD 500 млн зі строком погашення в 2033 році
29.03.2025 Новий випуск: емітент GA Global Funding Trust розмістив єврооблігації (US36143M2U61) зі ставкою купону 5.5% на суму USD 500 млн зі строком погашення в 2032 році
Всі новини організації

Ідентифікатори

  • ISIN RegS
    ***
  • Cbonds ID
    1257727
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI RegS
    DTVUFR
  • CFI 144A
    DTVUFR
  • FIGI RegS
    BBG016KH29K1
  • FIGI 144A
    BBG016KH27J7
  • Тікер
    GBLATL F 04/11/25 REGS
  • Тип цінного паперу за ЦБ РФ
    ***
Показати все

Класифікатор випуску

  • Купонні
  • Senior Secured
  • Registered
  • Плаваюча ставка
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
  • Trace-eligible
Показати все

Реструктуризація

***

Інституційні утримувачі

{{holdersTable_name}}
{{holdersTable_market_value}}
{{holdersTable_date}}
PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF (USD)
17.06.2024
PIMCO Enhanced Low Duration Active Exchange-Traded Fund (USD)
17.06.2024
PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS ETF Dist (USD)
16.05.2024
Цей веб-сайт використовує файли cookie для забезпечення зручного і персоналізованого перегляду. Файли cookie зберігають корисну інформацію на вашому комп'ютері для того, щоб ми могли покращити оперативність і точність нашого сайту для вашої роботи. У деяких випадках файли cookie необхідні для забезпечення коректної роботи сайту. Заходячи на даний сайт, ви погоджуєтеся на використання файлів cookie.
Ок
Необхідно зареєструватися для отримання доступу.