ConocoPhillips, 3.75% 1oct2027, USD (FIGI BBG016NKGCL8, WKN A3K4K6)
Знайдіть, зберігайте та відстежуйте інвестиційні інструменти за допомогою Cbonds WATCHLIST
З Cbonds Watchlist ви завжди можете бути в курсі своїх інвестицій і приймати осмислені рішення!
Необхідно отримати доступ
Єврооблігації, Trace-eligible, Senior Unsecured
Статус
В обігу
Обсяг емісії
187.540.000 USD
Розміщення
Погашення (оферта)
01.10.2027
(*** CALL)
НКД
USD
Немає даних
Країна ризику
США
Поточний купон
3,75%
Ціна
Дохідність / дюрація
Облігація емітента ConocoPhillips є борговим цінним папером типу Senior Unsecured, номінованим у USD, з датою погашення 01.10.2027. Облігація має такі умови купона: 3,75%; купонні виплати власникам здійснюються 2 разів на рік. Облігацію оцінили 3 рейтингових агентств. Облігація наразі має статус "В обігу" і відображає країну ризику США. Поточна ціна облігації становить від 84% and 114%. Модифікована дюрація становить 0,85, що вказує на чутливість облігації до змін ринкових відсоткових ставок. G-спред становить 46,43 б.п., тоді як Z-спред становить 60,62 б.п., що вимірює премію понад відповідну безризикову криву. На цій сторінці можна відстежувати котирування з 4 джерел, зокрема бірж і учасників ринку, включно з котируваннями bid і ask, якщо вони доступні, а також спостерігати за змінами ціни та дохідності облігації з часом. Ключові параметри емісії включають мінімальну суму розрахунку 2.000 USD, обсяг розміщення 187.540.000 USD та обсяг в обігу 187.540.000 USD, що разом вказує на те, яка частина боргу залишається в обігу. Випуск містить вбудовані опціони кол, детально описані в графіку погашення. По суті, це означає, що емітент може достроково погасити випуск у встановлені дати. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою FIGI - BBG016NKGCL8, CFI - DBFNFR, Ticker - COP 3.75 10/01/27.
Зберегти
