ICBC, FRN 26may2025, NZD (R7) (FIGI BBG0179KWY45, NZICBDT010C1)
Завантажити
Копіювати
Копіювати
У буфер обміну
Дані скопійовані в буфер обміну
Облігації, Плаваюча ставка, Іноземні облігації, Senior Unsecured
Статус
Погашена
Обсяг емісії
175.000.000 NZD
Розміщення
Погашення (оферта)
НКД
NZD
Немає даних
Країна ризику
Китай
Поточний купон
-
Ціна
Дохідність / дюрація
Облігація NZICBDT010C1 емітента ICBC є борговим цінним папером типу Senior Unsecured, номінованим у NZD, з датою погашення 26.05.2025. Облігація має такі умови купона: Floating rate with a reference rate of 3m BKBM; купонні виплати власникам здійснюються 4 разів на рік. Облігацію оцінили 2 рейтингових агентств. Облігація наразі має статус "Погашена" і відображає країну ризику Китай. Ключові параметри емісії включають номінальну вартість 5.000 NZD, обсяг розміщення 175.000.000 NZD та обсяг в обігу 175.000.000 NZD, що разом вказує на те, яка частина боргу залишається в обігу. Випуск не містить вбудованих опціонів кол або пут, а його грошові потоки відповідають початковим умовам погашення. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - NZICBDT010C1, FIGI - BBG0179KWY45, CFI - DBVNFR, Ticker - ICBCAS F 05/26/25 MTN.
Зберегти
