ICG Euro CLO 2022-1, 3% 15may2035, EUR (22-1X, ABS, B2) (FIGI RegS BBG016QNNS90, XS2469315779, WKN A3K4S2)
Завантажити
Копіювати
Копіювати
У буфер обміну
Дані скопійовані в буфер обміну
Єврооблігації, Сек'юритизація, CDO, Senior Secured
Статус
Достроково погашена
Обсяг емісії
10.000.000 EUR
Розміщення
Дострокове погашення
НКД
EUR
Немає даних
Країна ризику
Ірландія
Поточний купон
-
Ціна
Дохідність / дюрація
Облігація XS2469315779 емітента ICG Euro CLO 2022-1 є борговим цінним папером типу Senior Secured, номінованим у EUR, з датою погашення 15.05.2035. Облігація має такі умови купона: 3%; купонні виплати власникам здійснюються 4 разів на рік. Облігацію оцінили 2 рейтингових агентств. Облігація наразі має статус Достроково погашена і відображає країну ризику Ірландія. Ключові параметри емісії включають мінімальну суму розрахунку 100.000 EUR, обсяг розміщення 10.000.000 EUR та обсяг в обігу 10.000.000 EUR, що разом вказує на те, яка частина боргу залишається в обігу. Випуск містить вбудовані опціони кол, детально описані в графіку погашення. По суті, це означає, що емітент може достроково погасити випуск у встановлені дати. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - XS2469315779, FIGI - BBG016QNNS90, CFI - DAFSBR, Common Code - 246931577, Ticker - ICGE 2022-1X B2.
