European Stability Mechanism (ESM), 1% 23jun2027, EUR (287) (FIGI RegS BBG017GX6364, EU000A1Z99Q7, WKN A1Z99Q)
Знайдіть, зберігайте та відстежуйте інвестиційні інструменти за допомогою Cbonds WATCHLIST
З Cbonds Watchlist ви завжди можете бути в курсі своїх інвестицій і приймати осмислені рішення!
Необхідно отримати доступ
Облігації, Senior Unsecured
Статус
В обігу
Обсяг емісії
4.000.000.000 EUR
Розміщення
Погашення (оферта)
23.06.2027
(-)
НКД
EUR
Немає даних
Країна ризику
Люксембург
Поточний купон
1,00%
Ціна
Дохідність / дюрація
Облігація EU000A1Z99Q7 емітента European Stability Mechanism (ESM) є борговим цінним папером типу Senior Unsecured, номінованим у EUR, з датою погашення 23.06.2027. Облігація має купонну ставку 1%, з виплатою відсотків 1 раз на рік власникам. Облігацію оцінили 3 рейтингових агентств. Облігація наразі має статус "В обігу" і відображає країну ризику Люксембург. Поточна ціна облігації становить від 84% and 114%. Модифікована дюрація становить 0,6, що вказує на чутливість облігації до змін ринкових відсоткових ставок. G-спред становить 15,54 б.п., тоді як Z-спред становить 18,78 б.п., що вимірює премію понад відповідну безризикову криву. На цій сторінці можна відстежувати котирування з 17 джерел, зокрема бірж і учасників ринку, включно з котируваннями bid і ask, якщо вони доступні, а також спостерігати за змінами ціни та дохідності облігації з часом. Ключові параметри емісії включають номінальну вартість 0,01 EUR, обсяг розміщення 4.000.000.000 EUR та обсяг в обігу 4.000.000.000 EUR, що разом вказує на те, яка частина боргу залишається в обігу. Випуск не містить вбудованих опціонів кол або пут, а його грошові потоки відповідають початковим умовам погашення. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - EU000A1Z99Q7, FIGI - BBG017GX6364, CFI - DTFCFB, Common Code - 248411112, Ticker - ESM 1 06/23/27.
Зберегти
