ICBC (Hong Kong Branch), 2.95% 1jun2025, USD (001) (FIGI RegS BBG017R11SX2, XS2446005907, WKN A3K54R)
Завантажити
Копіювати
Копіювати
У буфер обміну
Дані скопійовані в буфер обміну
Єврооблігації, Trace-eligible, Green bonds, Senior Unsecured
Статус
Погашена
Обсяг емісії
1.200.000.000 USD
Розміщення
Погашення (оферта)
01.06.2025
(-)
НКД
USD
Немає даних
Країна ризику
Китай
Поточний купон
-
Ціна
Дохідність / дюрація
Облігація XS2446005907 емітента ICBC (Hong Kong Branch) є борговим цінним папером типу Senior Unsecured, номінованим у USD, з датою погашення 01.06.2025. Облігація має такі умови купона: 2,95%; купонні виплати власникам здійснюються 2 разів на рік. Облігація була оцінена 1 кредитним рейтинговим агентством. Облігація наразі має статус "Погашена" і відображає країну ризику Китай. Поточна ціна облігації становить від 85% and 115%. G-спред становить 410,02 б.п., тоді як Z-спред становить 421,23 б.п., що вимірює премію понад відповідну безризикову криву. На цій сторінці можна відстежувати котирування з 10 джерел, зокрема бірж і учасників ринку, включно з котируваннями bid і ask, якщо вони доступні, а також спостерігати за змінами ціни та дохідності облігації з часом. Ключові параметри емісії включають мінімальну суму розрахунку 200.000 USD, обсяг розміщення 1.200.000.000 USD та обсяг в обігу 1.200.000.000 USD, що разом вказує на те, яка частина боргу залишається в обігу. Випуск не містить вбудованих опціонів кол або пут, а його грошові потоки відповідають початковим умовам погашення. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - XS2446005907, FIGI - BBG017R11SX2, CFI - DTFNFR, Common Code - 244600590, Ticker - ICBCAS 2.95 06/01/25 GMTN.
Зберегти
