Trulieve Cannabis, 8% 6oct2026, USD (FIGI BBG012S3MTS9, CA89788CAD61, WKN A4ELJK)
Завантажити
Копіювати
Копіювати
У буфер обміну
Дані скопійовані в буфер обміну
Облігації, Senior Secured
Статус
Достроково погашена
Обсяг емісії
425.000.000 USD
Розміщення
Дострокове погашення
НКД
USD
Немає даних
Країна ризику
Канада
Поточний купон
-
Ціна
Дохідність / дюрація
Облігація CA89788CAD61 емітента Trulieve Cannabis є борговим цінним папером типу Senior Secured, номінованим у USD, з датою погашення 06.10.2026. Облігація має такі умови купона: 8%; купонні виплати власникам здійснюються 2 разів на рік. Облігація наразі має статус "Достроково погашена" і відображає країну ризику Канада. Поточна ціна облігації становить від 86% and 116%. Модифікована дюрація становить 0,74, що вказує на чутливість облігації до змін ринкових відсоткових ставок. G-спред становить 344,41 б.п., тоді як Z-спред становить 353,32 б.п., що вимірює премію понад відповідну безризикову криву. На цій сторінці можна відстежувати котирування з 3 джерел, зокрема бірж і учасників ринку, включно з котируваннями bid і ask, якщо вони доступні, а також спостерігати за змінами ціни та дохідності облігації з часом. Ключові параметри емісії включають номінальну вартість 1.000 USD та обсяг розміщення 425.000.000 USD, що разом вказує на те, яка частина боргу була спочатку в обігу. Випуск містить вбудовані опціони кол, детально описані в графіку погашення. По суті, це означає, що емітент може достроково погасити випуск у встановлені дати. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - CA89788CAD61, FIGI - BBG012S3MTS9, CFI - DBFSGR, Ticker - TRULCN 8 10/06/26.
Зберегти
