Jamestown CLO 2018-11A, 0% 14jul2031, USD (ABS, SN) (FIGI BBG00L1HKKW2, WKN A3K6LS)
Знайдіть, зберігайте та відстежуйте інвестиційні інструменти за допомогою Cbonds WATCHLIST
З Cbonds Watchlist ви завжди можете бути в курсі своїх інвестицій і приймати осмислені рішення!
Необхідно отримати доступ
Облігації, Сек'юритизація, CDO, Subordinated Secured
Статус
В обігу
Обсяг емісії
32.500.000 USD
Розміщення
Погашення (оферта)
14.07.2031
(-)
НКД
USD
Немає даних
Країна ризику
США
Поточний купон
-
Ціна
Дохідність / дюрація
Облігація емітента Jamestown CLO 2018-11A є борговим цінним папером типу Subordinated Secured, номінованим у USD, з датою погашення 14.07.2031. Облігація має такі умови купона: 0,00%; купонні виплати власникам здійснюються 4 разів на рік. Облігація була оцінена 1 кредитним рейтинговим агентством. Облігація наразі має статус "В обігу" і відображає країну ризику США. Ключові параметри емісії включають номінальну вартість 1 USD, обсяг розміщення 32.500.000 USD та обсяг в обігу 32.500.000 USD, що разом вказує на те, яка частина боргу залишається в обігу. Випуск не містить вбудованих опціонів кол або пут, а його грошові потоки відповідають початковим умовам погашення. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою FIGI - BBG00L1HKKW2, CFI - DAVSGR, Ticker - JTWN 2018-11A SUB.
