Assicurazioni Generali, 5.8% 6jul2032, EUR (XS2468223107)

Завантажити
У буфер обміну
Додати в WL

Єврооблігації, Green bonds, Senior Subordinated Unsecured

Емісія | Позичальник
Позичальник
Статус
В обігу
Обсяг емісії
500.000.000 EUR
Розміщення
Погашення (оферта)
*** (-)
НКД на
Країна ризику
Італія
Поточний купон
***%
Ціна
-
Дохідність / дюрація
-
  • Обсяг розміщення
    500.000.000 EUR
  • Обсяг в бігу
    500.000.000 EUR
  • Еквівалент в USD
    581.275.000 USD
  • Мінімальний торговельний лот
    200.000 EUR
  • ISIN RegS
    XS2468223107
  • Common Code RegS
    246822310
  • CFI RegS
    DTFQFB
  • FIGI RegS
    BBG018KTTHH8
  • Тікер
    ASSGEN 5.8 07/06/32 EMTN

вивчити найповнішу базу даних

900 000

облігацій у всьому світі

Більше 400

джерела цін

80 000

акцій

116 000

ETF & Funds

відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

  • скринінг облігацій
  • Watchlist
  • Excel ADD-IN

Емісійні документи

Остаточні умови

Програма облігацій

з
по
Всі торгові параметри доступні в режимі таблиці
Full screen A- A+
Created with Highcharts 9.3.3Немає данихЦіна

End of day prices

Біржа / Учасник ринку
Дата та час
(UTC+3)
Bid
Ask
IndicativeІндикативна ціна використовується для розрахунку дохідностей, дюрації та інших аналітичних показників і розраховується відповідно до наступного пріоритету цін: Середньозважена ціна (Average), Ринкова ціна (Market), Ціна закриття (Close), Визнана ціна (Admitted), Середня ціна (Mid ) Остання ціна (Last).
YTM Bid
YTM Ask
YTM Indicative Дохідність до погашення, Розрахована від індикативної ціни
YTC Bid
YTC Ask
YTC Indicative Дохідність до call, Розрахована від індикативної ціни
T-spread, б.п.
G-spread, б.п.
18.07.2025
Italian S.E.
18.07.2025
Italian S.E. - EuroTLX
18.07.2025
Italian S.E. - ExtraMOT Pro
18.07.2025
Luxembourg S.E.
18.07.2025
18.07.2025
18.07.2025
16.07.2025
16.07.2025
16.07.2025
Котирування, надані постачальниками інформації, мають індикативний характер

Інформація по емісії

Обсяг
  • Обсяг розміщення
    500.000.000 EUR
  • Обсяг в бігу
    500.000.000 EUR
  • Обсяг в обігу за непогашеним номіналом
    500.000.000 EUR
  • Еквівалент в USD
    581.275.000 USD
Номінал
  • Мінімальний торговельний лот
    200.000 EUR
  • Непогашений номінал
    *** EUR
  • Лот кратності
    *** EUR
  • Номінал
    1.000 EUR
Лістинг
  • Лістинг

Параметри грошового потоку

  • Базова ставка
  • Ставка купону
  • Метод розрахунку НКД
  • Початок нарахування купонів
  • Періодичність виплати купону
    *** раз(и) на рік
  • Валюта виплат
  • Дата погашення

Грошовий потік

Всі розрахунки здійснені від мінімального торговельного лота
Закінчення купону
Купон,%
Сума купону, EUR
Погашення, EUR
Показати попередні
***
***
***
10***
***

Умови дострокового викупу

***

Дата
Тип оферти
Тип опціону
Ціна
Викуплений обсяг за номіналом, млн
***

вивчити найповнішу базу даних

900 000

облігацій у всьому світі

Більше 400

джерела цін

80 000

акцій

116 000

ETF & Funds

відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

  • скринінг облігацій
  • Watchlist
  • Excel ADD-IN

Розміщення

  • Спосіб розміщення
    Відкрита підписка
  • Тип розміщення
    Публічне
  • Розміщення
  • Ціна первинного розміщення (дохідність)
    (***%)
  • Географія розміщення
  • Тип інвесторів
  • Мета розміщення
    Refinance
    Green Project
    Solvency II Tier 2 Capital
  • Розміщення
    Refinance, Solvency II Tier 2 Capital
Учасники

Конвертація і обмін

  • Умови конвертації

Мультиплікатори

Basic Ratios

 
31.12.2024
 
30.09.2024
 
30.06.2024
 
31.03.2024
 
31.12.2023
 
EPS basic
Basic Earning per Share
***************
P/E
Price Earnings Ratio
P/B
Price Book Value Ratio
***************
P/S
Price To Sales Ratio
P/FCF
Price To Free Cash Flows Ratio
Показати все

Показники МСФЗ

Income Statement


 
31.12.2024
тис EUR
30.06.2024
тис EUR
31.03.2024
тис EUR
31.12.2023
тис EUR
30.09.2023
тис EUR
30.06.2023
тис EUR
31.03.2023
тис EUR
31.12.2022
тис EUR
30.09.2022
тис EUR
30.06.2022
тис EUR
31.03.2022
тис EUR
31.12.2021
тис EUR
30.09.2021
тис EUR
30.06.2021
тис EUR
31.03.2021
тис EUR
31.12.2020
тис EUR
30.09.2020
тис EUR
30.06.2020
тис EUR
31.03.2020
тис EUR
31.12.2019
тис EUR
30.09.2019
тис EUR
30.09.2018
тис EUR
30.09.2017
тис EUR
31.12.2016
тис EUR
30.09.2016
тис EUR
30.06.2016
тис EUR
31.03.2016
тис EUR
31.12.2015
тис EUR
30.09.2015
тис EUR
30.06.2015
тис EUR
31.03.2015
тис EUR
31.12.2014
тис EUR
30.09.2014
тис EUR
30.06.2014
тис EUR
31.03.2014
тис EUR
31.12.2013
тис EUR
30.09.2013
тис EUR
30.06.2013
тис EUR
31.03.2013
тис EUR
31.12.2012
тис EUR
30.09.2012
тис EUR
30.06.2012
тис EUR
31.03.2012
тис EUR
31.12.2011
тис EUR
30.09.2011
тис EUR
30.06.2011
тис EUR
31.03.2011
тис EUR
31.12.2010
тис EUR
30.09.2010
тис EUR
30.06.2010
тис EUR
31.03.2010
тис EUR
31.12.2009
тис EUR
30.09.2009
тис EUR
30.06.2009
тис EUR
31.03.2009
тис EUR
Revenue41.198.00015.003.50015.003.50036.671.00015.164.00036.179.00013.697.00043.290.00013.903.50044.040.00011.464.50044.624.00023.713.00041.782.00024.121.00039.773.00023.683.00039.174.00016.830.00040.824.00022.544.00015.857.00019.213.50020.178.00020.850.00020.748.00019.296.00024.917.00015.096.00020.276.00027.472.00022.639.00019.680.00021.581.00020.441.00023.391.00018.322.00019.980.00020.653.00014.710.50021.445.00018.516.20025.298.70015.535.50015.806.90020.761.90021.215.30025.356.90020.700.50020.706.60024.015.20024.304.50023.317.80023.127.50019.909.900
Cost of Revenue41.198.0008.522.0001.274.0001.662.000259.000-7.892.000
Gross Profit6.481.50015.003.50035.397.00015.164.00034.517.00013.438.00043.290.00021.795.50044.040.00011.464.50044.624.00023.713.00041.782.00024.121.00039.773.00023.683.00039.174.00016.830.00040.824.00022.544.00015.857.00019.213.50020.178.00020.850.000
General And Administrative Expenses245.000245.000251.000251.000232.000232.000232.000232.000223.000223.000745.500745.500672.000672.000698.500698.500672.500672.500701.500701.500607.000590.000606.500654.500-1.346.1002.984.500-5.268.5002.808.400-1.303.5003.010.200-5.266.6002.872.8002.880.9002.981.300-5.077.6002.680.6002.794.9002.940.700
Selling, General And Administrative Expenses245.000245.000251.000251.000232.000232.000232.000232.000223.000223.000745.500745.500672.000672.000698.500698.500672.500672.500701.500701.500607.000590.000606.500654.500-1.346.1002.984.500-5.268.5002.808.400-1.303.5003.010.200-5.266.6002.872.8002.880.9002.981.300-5.077.6002.680.6002.794.9002.940.700

Balance Sheet Statement


 
31.12.2024
тис EUR
30.09.2024
тис EUR
30.06.2024
тис EUR
31.03.2024
тис EUR
31.12.2023
тис EUR
30.09.2023
тис EUR
30.06.2023
тис EUR
31.03.2023
тис EUR
31.12.2022
тис EUR
30.09.2022
тис EUR
30.06.2022
тис EUR
31.03.2022
тис EUR
31.12.2021
тис EUR
30.09.2021
тис EUR
30.06.2021
тис EUR
31.03.2021
тис EUR
31.12.2020
тис EUR
30.09.2020
тис EUR
30.06.2020
тис EUR
31.03.2020
тис EUR
31.12.2019
тис EUR
30.09.2019
тис EUR
30.06.2019
тис EUR
31.12.2018
тис EUR
30.09.2018
тис EUR
30.06.2018
тис EUR
31.12.2017
тис EUR
30.09.2017
тис EUR
30.06.2017
тис EUR
31.12.2016
тис EUR
30.09.2016
тис EUR
30.06.2016
тис EUR
31.03.2016
тис EUR
31.12.2015
тис EUR
30.09.2015
тис EUR
30.06.2015
тис EUR
31.03.2015
тис EUR
31.12.2014
тис EUR
30.09.2014
тис EUR
30.06.2014
тис EUR
31.12.2013
тис EUR
30.09.2013
тис EUR
30.06.2013
тис EUR
31.03.2013
тис EUR
31.12.2012
тис EUR
30.09.2012
тис EUR
30.06.2012
тис EUR
31.03.2012
тис EUR
31.12.2011
тис EUR
30.09.2011
тис EUR
30.06.2011
тис EUR
31.03.2011
тис EUR
31.12.2010
тис EUR
30.09.2010
тис EUR
30.06.2010
тис EUR
31.03.2010
тис EUR
31.12.2009
тис EUR
Cash and Cash Equivalents8.315.0008.315.0006.952.0006.952.0007.070.0007.070.0006.356.0006.356.0007.243.0006.887.0008.098.0008.098.0008.476.0008.476.0007.401.0007.401.0007.900.0007.900.0007.647.0007.647.0006.874.0006.874.0006.067.0006.697.0006.697.0005.371.0006.849.0006.849.0006.239.0007.533.0007.533.0007.951.00010.742.0009.044.0007.498.0007.694.0007.676.0008.508.0009.982.0009.267.00019.432.00017.699.00018.491.00023.365.00021.647.00023.931.20020.343.80022.029.90025.559.90017.667.10013.213.70011.352.20010.990.3009.792.80011.192.7008.961.40010.464.800
Short Term Investments237.979.000227.940.0001.097.000221.300.000280.422.000301.684.000348.572.000329.900.000337.005.000313.499.000318.195.000306.807.000283.956.000284.975.000320.641.000316.660.000312.565.000296.843.000289.399.000283.044.000278.398.000297.365.000276.498.000267.547.000257.684.000230.031.000228.104.000220.745.000214.679.000212.546.000
Cash and Short Term Investments8.315.0008.315.000234.892.0006.952.0007.070.0007.070.000227.656.0006.356.000287.665.0006.887.000309.782.0008.098.000357.048.0008.476.000337.301.0007.401.000344.905.0007.900.000321.146.0007.647.000325.069.0006.874.000312.874.000290.653.0006.697.000290.346.000327.490.0006.849.000322.899.0007.533.0007.533.000320.516.000307.585.000298.443.000290.542.000286.092.000305.041.000285.006.000277.529.000266.951.000249.463.000245.803.000239.236.000238.044.000234.193.00023.931.20020.343.80022.029.90025.559.90017.667.10013.213.70011.352.20010.990.3009.792.80011.192.7008.961.40010.464.800
Net Receivables7.693.000
Other Current Assets23.366.00022.667.000-102.189.000-172.153.000-173.623.000-181.608.000-208.314.000-158.197.000-190.776.000-120.054.000-179.327.000-131.028.000-152.534.000-116.169.000-104.275.000-117.246.000-88.823.000-102.500.000-85.351.000133.196.300132.618.000119.759.700118.830.600121.098.000107.792.10031.402.600122.115.900122.912.300154.045.300153.696.100147.965.900

Cash Flow Statement


 
31.12.2024
тис EUR
30.06.2024
тис EUR
31.03.2024
тис EUR
31.12.2023
тис EUR
30.09.2023
тис EUR
30.06.2023
тис EUR
31.03.2023
тис EUR
31.12.2022
тис EUR
30.09.2022
тис EUR
30.06.2022
тис EUR
31.03.2022
тис EUR
31.12.2021
тис EUR
30.09.2021
тис EUR
30.06.2021
тис EUR
31.03.2021
тис EUR
31.12.2020
тис EUR
30.09.2020
тис EUR
30.06.2020
тис EUR
31.03.2020
тис EUR
31.12.2019
тис EUR
30.09.2019
тис EUR
31.03.2019
тис EUR
30.09.2018
тис EUR
30.06.2018
тис EUR
31.03.2018
тис EUR
30.09.2017
тис EUR
30.06.2017
тис EUR
31.03.2017
тис EUR
31.12.2016
тис EUR
30.09.2016
тис EUR
30.06.2016
тис EUR
31.03.2016
тис EUR
30.09.2015
тис EUR
30.06.2015
тис EUR
31.03.2015
тис EUR
30.09.2014
тис EUR
30.06.2014
тис EUR
31.03.2014
тис EUR
30.09.2013
тис EUR
30.06.2013
тис EUR
31.03.2013
тис EUR
30.09.2012
тис EUR
30.06.2012
тис EUR
31.03.2012
тис EUR
30.09.2011
тис EUR
30.06.2011
тис EUR
31.03.2011
тис EUR
30.09.2010
тис EUR
30.06.2010
тис EUR
31.03.2010
тис EUR
30.09.2009
тис EUR
30.06.2009
тис EUR
31.03.2009
тис EUR
Net Income1.704.0002.052.0001.026.0001.449.000752.0002.213.0001.121.5001.510.000685.5001.402.000432.0001.307.000653.5001.540.000770.000970.000485.000957.000387.000881.000440.500896.750490.000862.500444.500921.500451.500451.500590.000588.000420.000625.000682.000513.000415.000660.000510.000478.000603.000291.100368.000644.40084.400265.900702.700487.400391.600625.500508.100604.300158.900
Depreciation And Amortization106.500106.500179.000103.500163.00098.500530.000232.000281.000275.000197.500269.000191.000338.000224.000278.000192.000331.000305.500230.500152.500162.000189.000
Deferred Income Tax-1.061.450-306.950
Stock Based Compensation1.8501.8501.0501.050
Change In Working Capital4.226.0001.740.000870.000-2.302.000-1.151.000-5.245.000-2.622.500-320.000-1.049.500-2.653.0002.392.500-253.000-665.000173.000-750.5002.302.000775.0002.402.000203.5002.673.000794.500295.500424.500-129.750-129.750-37.000258.250258.250-734.000-646.000129.000129.000-64.750-64.750-64.75092.25092.25092.25082.50082.50082.500110.000110.000110.000-150.325-150.325-150.325-131.325-131.325-131.32583.02583.02583.025
з
по
Експорт
Пов'язана особа
Частка простих акцій
Частка у статутному капіталі
Підтверджуючі документи
Тип зв'язку: ***
Тип зв'язку: ***
Тип зв'язку: ***
Пов'язана особа
Частка у статутному капіталі
Підтверджуючі документи
Тип зв'язку: ***

Ідентифікатори

  • ISIN RegS
    XS2468223107
  • Cbonds ID
    1300989
  • CUSIP RegS
  • CUSIP 144A
  • Common Code RegS
    246822310
  • CFI RegS
    DTFQFB
  • FIGI RegS
    BBG018KTTHH8
  • WKN RegS
    A3K7AL
  • Тікер
    ASSGEN 5.8 07/06/32 EMTN
  • Тип цінного паперу за ЦБ РФ

Рейтинги

Рейтинги позичальника
Агентство
Рейтинг / Прогноз
Шкала
Дата
A.M. Best
Financial Strength Ratings (FSR)
A.M. Best
Long-Term Issuer Credit Ratings (ICR)
MSCI Inc
ESG Ratings
Sustainalytics
ESG Risk Rating

Класифікатор випуску

  • Купонні
  • Senior Subordinated Unsecured
  • Bearer
  • Green bonds
  • Субординовані
Показати все

Реструктуризація

***

Необхідно зареєструватися для отримання доступу.