Case Western Reserve University, 5.405% 1jun2122, USD (22-C) (FIGI BBG01809BBT3, WKN A3K6R6)
Знайдіть, зберігайте та відстежуйте інвестиційні інструменти за допомогою Cbonds WATCHLIST
З Cbonds Watchlist ви завжди можете бути в курсі своїх інвестицій і приймати осмислені рішення!
Необхідно отримати доступ
Облігації, Trace-eligible, Senior Unsecured
Статус
В обігу
Обсяг емісії
350.000.000 USD
Розміщення
Погашення (оферта)
01.06.2122
(*** CALL)
НКД
USD
Немає даних
Країна ризику
США
Поточний купон
5,41%
Ціна
Дохідність / дюрація
Облігація емітента Case Western Reserve University є борговим цінним папером типу Senior Unsecured, номінованим у USD, з датою погашення 01.06.2122. Облігація має такі умови купона: 5,41%; купонні виплати власникам здійснюються 2 разів на рік. Облігація наразі має статус "В обігу" і відображає країну ризику США. Поточна ціна облігації становить від 75% and 101%. Модифікована дюрація становить 15,29, що вказує на чутливість облігації до змін ринкових відсоткових ставок. G-спред становить 97,99 б.п., тоді як Z-спред становить 117,92 б.п., що вимірює премію понад відповідну безризикову криву. На цій сторінці можна відстежувати котирування з 6 джерел, зокрема бірж і учасників ринку, включно з котируваннями bid і ask, якщо вони доступні, а також спостерігати за змінами ціни та дохідності облігації з часом. Ключові параметри емісії включають номінальну вартість 1.000 USD, обсяг розміщення 350.000.000 USD та обсяг в обігу 350.000.000 USD, що разом вказує на те, яка частина боргу залишається в обігу. Випуск містить вбудовані опціони кол, детально описані в графіку погашення. По суті, це означає, що емітент може достроково погасити випуск у встановлені дати. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою FIGI - BBG01809BBT3, CFI - DBFUGR, Ticker - CWRUNI 5.405 06/01/22 22-C.
