China Jingu International Trust, 2.45% 26aug2022, CNY (ABS) (FIGI BBG016JB4V25, 2289080, CND10004TDH0)
Завантажити
Копіювати
Копіювати
У буфер обміну
Дані скопійовані в буфер обміну
Облігації, Сек'юритизація, Secured
Статус
Достроково погашена
Обсяг емісії
267.000.000 CNY
Розміщення
Дострокове погашення
НКД
CNY
Немає даних
Країна ризику
Китай
Поточний купон
-
Ціна
Дохідність / дюрація
Облігація CND10004TDH0 емітента China Jingu International Trust є борговим цінним папером типу Secured, номінованим у CNY, з датою погашення 26.08.2022. Облігація має такі умови купона: 2,45%; купонні виплати власникам здійснюються 12 разів на рік. Облігація наразі має статус "Достроково погашена" і відображає країну ризику Китай. Ключові параметри емісії включають номінальну вартість 100 CNY, обсяг розміщення 267.000.000 CNY та обсяг в обігу 267.000.000 CNY, що разом вказує на те, яка частина боргу залишається в обігу. Випуск не містить вбудованих опціонів кол або пут, а його грошові потоки відповідають початковим умовам погашення. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - CND10004TDH0, FIGI - BBG016JB4V25, CFI - DAFXFR, Ticker - HMGY 2022-1 A.
Зберегти
