Nationwide Building Society, 0.9194% 17dec2026, CHF (2022-02) (FIGI RegS BBG018NK37W7, CH1199322384, WKN A3K7G0)
Завантажити
Копіювати
Копіювати
У буфер обміну
Дані скопійовані в буфер обміну
Єврооблігації, Гарантовані, Іпотечні, Облігації з покриттям, Senior Secured
Статус
Достроково погашена
Обсяг емісії
185.000.000 CHF
Розміщення
Дострокове погашення
НКД
CHF
Немає даних
Країна ризику
Великобританія
Поточний купон
0,92%
Ціна
Дохідність / дюрація
Гаранти / поручителі / оференти
Облігація CH1199322384 емітента Nationwide Building Society є борговим цінним папером типу Senior Secured, номінованим у CHF, з датою погашення 17.12.2026. Облігація має купонну ставку 0,92%, з виплатою відсотків 1 раз на рік власникам. Облігацію оцінили 3 рейтингових агентств. Облігація наразі має статус "Достроково погашена" і відображає країну ризику Великобританія. Поточна ціна облігації становить від 85% and 115%. Модифікована дюрація становить 0,98, що вказує на чутливість облігації до змін ринкових відсоткових ставок. G-спред становить 96,83 б.п., тоді як Z-спред становить 95,52 б.п., що вимірює премію понад відповідну безризикову криву. На цій сторінці можна відстежувати котирування з 7 джерел, зокрема бірж і учасників ринку, включно з котируваннями bid і ask, якщо вони доступні, а також спостерігати за змінами ціни та дохідності облігації з часом. Ключові параметри емісії включають мінімальну суму розрахунку 5.000 CHF та обсяг розміщення 185.000.000 CHF, що разом вказує на те, яка частина боргу була спочатку в обігу. Випуск не містить вбудованих опціонів кол або пут, а його грошові потоки відповідають початковим умовам погашення. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - CH1199322384, FIGI - BBG018NK37W7, CFI - DBFGEB, Common Code - 250615388, Ticker - NWIDE 0.9194 12/17/25.
Зберегти
