Asian Development Bank (ADB), 9.5% 21jul2025, HUF (FIGI BBG018PJH9V0, XS2502021053, WKN A3K7E9)
Завантажити
Копіювати
Копіювати
У буфер обміну
Дані скопійовані в буфер обміну
Єврооблігації, Senior Unsecured
Статус
Погашена
Обсяг емісії
25.000.000.000 HUF
Розміщення
Погашення (оферта)
НКД
HUF
Немає даних
Країна ризику
Філіппіни
Поточний купон
-
Ціна
Дохідність / дюрація
Облігація XS2502021053 емітента Asian Development Bank (ADB) є борговим цінним папером типу Senior Unsecured, номінованим у HUF, з датою погашення 21.07.2025. Облігація має купонну ставку 9,5%, з виплатою відсотків 1 раз на рік власникам. Облігацію оцінили 3 рейтингових агентств. Облігація наразі має статус "Погашена" і відображає країну ризику Філіппіни. Поточна ціна облігації становить від 85% and 115%. Модифікована дюрація становить 0,01, що вказує на чутливість облігації до змін ринкових відсоткових ставок. На цій сторінці можна відстежувати котирування з 7 джерел, зокрема бірж і учасників ринку, включно з котируваннями bid і ask, якщо вони доступні, а також спостерігати за змінами ціни та дохідності облігації з часом. Ключові параметри емісії включають мінімальну суму розрахунку 1.000.000 HUF, обсяг розміщення 25.000.000.000 HUF та обсяг в обігу 25.000.000.000 HUF, що разом вказує на те, яка частина боргу залишається в обігу. Випуск не містить вбудованих опціонів кол або пут, а його грошові потоки відповідають початковим умовам погашення. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - XS2502021053, FIGI - BBG018PJH9V0, CFI - DTFCFR, Common Code - 250202105, Ticker - ASIA 9.5 07/21/25 EMTN.
Зберегти
