Agate Assets SA, 6% 19sep2023, USD (Structured) (FIGI BBG005RVKHF4, XS0995041885, WKN A1HTL5)

Завантажити

Копіювати

У буфер обміну

Дані скопійовані в буфер обміну

Завантаження в PDF

Вибрати все Скинути все

Завантажити Відміна

Єврооблігації, Структуровані продукти, Senior Unsecured

Статус

Погашена

Обсяг емісії

5.000.000 USD

Розміщення

***

Погашення (оферта)

*** (-)

НКД

Країна ризику

Люксембург

Поточний купон

Ціна

Дохідність / дюрація

Облігація XS0995041885 емітента Agate Assets SA є борговим цінним папером типу Senior Unsecured, номінованим у USD, з датою погашення 19.09.2023. Облігація наразі має статус "Погашена" і відображає країну ризику Люксембург. Ключові параметри емісії включають мінімальну суму розрахунку 10.000 USD, обсяг розміщення 5.000.000 USD та обсяг в обігу 5.000.000 USD, що разом вказує на те, яка частина боргу залишається в обігу. Випуск не містить вбудованих опціонів кол або пут, а його грошові потоки відповідають початковим умовам погашення. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - XS0995041885, FIGI - BBG005RVKHF4, CFI - DTFNFB, Common Code - 099504188, Ticker - AGATE 6 12/19/23 0000.

Обсяг розміщення

5.000.000 USD
Обсяг в бігу

5.000.000 USD
Мінімальний торговельний лот

10.000 USD
ISIN

XS0995041885
Common Code

099504188
CFI

DTFNFB
FIGI

BBG005RVKHF4
Тікер

AGATE 6 12/19/23 0000

Cbonds API

Get Financial Data Automatically via API

Receive pricing and descriptive data for

Bonds
Stocks
Indices
ETFs
Funds

Global data coverage: Descriptive data, Prices, cash flow, bond prospectuses, IFRS reports
Easy Integration: API • Data Feeds • Web Services
Transparent Pricing: Tailored to your needs

Trial access

Скористайся 7-денним пробним доступом

Безкоштовно для представників компанії

Отримайте повний онлайн-доступ до бази даних
Використовуйте наш потужний скринер облігацій
Відстежуйте ціни на облігації з понад 400 джерел
Розумний моніторинг портфеля
Оцініть передові аналітичні інструменти

Unlock Data

Графік торгів

Вибір біржі

Посилання на розрахунки

Одночасно можна обрати не більше двох бірж для порівняння

Торги облігаціями не проводяться, випуск погашений

Можна переключити відображення даних графік | таблиця

Робота з графіком: перемикання ціни, періоду,порівняння емісії

Налаштуйте поля в таблиці

Знайдено:

Показати всі стовпці

по

ADD-IN
надбудова Cbonds API
bond data api

Необхідно авторизуватися

Необхідно отримати доступ

* Дані не доступні в рамках обраної підписки

Інформація по емісії

Позичальник

Перейти на сторінку емітента
Agate Assets SA
Повна назва позичальника / емітента

Agate Assets SA
Сектор

Корпоративний
Галузь

Інші фінансові інститути

Обсяг

Обсяг розміщення

5.000.000 USD
Обсяг в бігу

5.000.000 USD

Номінал

Мінімальний торговельний лот

10.000 USD
Непогашений номінал

*** USD
Лот кратності

*** USD
Номінал

10.000 USD

Параметри грошового потоку

Базова ставка

***

Ставка купону

***

Метод розрахунку НКД

***

Початок нарахування купонів

***

Періодичність виплати купону

*** раз(и) на рік
Валюта виплат

***
Дата погашення

***

Умови дострокового викупу

***

Вивчити найповнішу базу даних

1 000 000

облігацій

100 000

акцій

175 910

ETF & Funds

100 000

індексів

Відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

Скринінг облігацій
Watchlist
Excel ADD-IN

Отримати доступ

Розміщення

Спосіб розміщення

Відкрита підписка
Тип розміщення

Публічне
Розміщення

***
Ціна первинного розміщення (дохідність)
Географія розміщення

***
Тип інвесторів

***

Учасники

Організатор

***
Депозитарій

***

Конвертація і обмін

Умови конвертації

***

Структурні продукти

Категорія

Investment Products with Reference Entities
Клас базисного активу

Equity

Останні випуски

Показати все

Ідентифікатори

ISIN

XS0995041885
Cbonds ID

1307607
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
Common Code

099504188
CFI

DTFNFB
FIGI

BBG005RVKHF4
WKN

A1HTL5
Тікер

AGATE 6 12/19/23 0000
Тип цінного паперу за ЦБ РФ

***

Класифікатор випуску

Купонні
Senior Unsecured
Bearer
Структуровані продукти
Амортизація
Callable
CDO
Конвертовані
Бівалютні облігації
Плаваюча ставка
Для квал. інвесторів (Росія)
Іноземні облігації
Green bonds
Гарантовані
Індексація номіналу
Випуски міжнародних організацій
Купон прив'язаний до інфляції
Іпотечні
Нескладні фінансові інструменти (MiFID)
Безстрокові
Payment-in-kind
Неринкові випуски
Redemption Linked
Реструктуризація
Роздрібні облігації
Облігації з покриттям
Сек'юритизація
Комерційні облігації
Субординовані
Сукук
Trace-eligible

Показати все Приховати

Реструктуризація

***