Asian Development Bank (ADB), 0.9% 29jul2030, USD (FIGI RegS BBG00W20VGX0, XS2207536116, WKN A3L20R)
Знайдіть, зберігайте та відстежуйте інвестиційні інструменти за допомогою Cbonds WATCHLIST
З Cbonds Watchlist ви завжди можете бути в курсі своїх інвестицій і приймати осмислені рішення!
Необхідно отримати доступ
Єврооблігації, Social Bonds, Senior Unsecured
Статус
В обігу
Обсяг емісії
30.000.000 USD
Розміщення
Погашення (оферта)
29.07.2030
(*** CALL)
НКД
USD
Немає даних
Країна ризику
Філіппіни
Поточний купон
0,90%
Ціна
Дохідність / дюрація
Облігація XS2207536116 емітента Asian Development Bank (ADB) є борговим цінним папером типу Senior Unsecured, номінованим у USD, з датою погашення 29.07.2030. Облігація має такі умови купона: 0,9%; купонні виплати власникам здійснюються 2 разів на рік. Облігацію оцінили 2 рейтингових агентств. Облігація наразі має статус "В обігу" і відображає країну ризику Філіппіни. Ключові параметри емісії включають мінімальну суму розрахунку 200.000 USD, обсяг розміщення 30.000.000 USD та обсяг в обігу 30.000.000 USD, що разом вказує на те, яка частина боргу залишається в обігу. Випуск містить вбудовані опціони кол, детально описані в графіку погашення. По суті, це означає, що емітент може достроково погасити випуск у встановлені дати. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - XS2207536116, FIGI - BBG00W20VGX0, CFI - DTFCGR, Common Code - 220753611, Ticker - ASIA 0.9 07/29/30 GMTN.
Зберегти
