Asian Development Bank (ADB), 1.166% 1jun2030, CAD (FIGI BBG00Z1TLSY5, XS2295729896, WKN A3LW6S)
Знайдіть, зберігайте та відстежуйте інвестиційні інструменти за допомогою Cbonds WATCHLIST
З Cbonds Watchlist ви завжди можете бути в курсі своїх інвестицій і приймати осмислені рішення!
Необхідно отримати доступ
Єврооблігації, Social Bonds, Senior Unsecured
Статус
В обігу
Обсяг емісії
50.000.000 CAD
Розміщення
Погашення (оферта)
01.06.2030
(-)
НКД
CAD
Немає даних
Країна ризику
Філіппіни
Поточний купон
1,17%
Ціна
Дохідність / дюрація
Облігація XS2295729896 емітента Asian Development Bank (ADB) є борговим цінним папером типу Senior Unsecured, номінованим у CAD, з датою погашення 01.06.2030. Облігація має такі умови купона: 1,17%; купонні виплати власникам здійснюються 2 разів на рік. Облігація наразі має статус "В обігу" і відображає країну ризику Філіппіни. Ключові параметри емісії включають мінімальну суму розрахунку 1.000.000 CAD, обсяг розміщення 50.000.000 CAD та обсяг в обігу 50.000.000 CAD, що разом вказує на те, яка частина боргу залишається в обігу. Випуск не містить вбудованих опціонів кол або пут, а його грошові потоки відповідають початковим умовам погашення. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - XS2295729896, FIGI - BBG00Z1TLSY5, CFI - DTFCFB, Common Code - 229572989, Ticker - ASIA 1.166 06/01/30 GMTN.
Зберегти
